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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 278.00 | 38 053.00 | 40 225.00 | 78 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 468.00 | 38 053.00 | 42 415.00 | 80 468.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BZ Autres créances | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CF Disponibilités | 162 263.00 | | 162 263.00 | 162 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 962.00 | 38 053.00 | 257 909.00 | 295 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DG Autres réserves | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
DH Report à nouveau | -82 529.00 | -108 460.00 | | -82 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 678.00 | 25 931.00 | | 36 678.00 |
DL TOTAL (I) | 172 448.00 | 135 770.00 | | 172 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 11.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 662.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 165.00 | 15 529.00 | | 81 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 461.00 | 50 190.00 | | 85 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 909.00 | 185 960.00 | | 257 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 203 077.00 | | 203 077.00 | 203 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 077.00 | | 221 077.00 | 221 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 736.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 350.00 | 27 875.00 | | 146 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 383.00 | 27 875.00 | | 146 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 383.00 | -2 810.00 | | -146 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 4 906.00 | | 17 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 943.00 | 159 212.00 | | 381 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 265.00 | 133 281.00 | | 345 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 678.00 | 25 931.00 | | 36 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 339.00 | | 4 129.00 | 230 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 000.00 | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 000.00 | 80 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 149.00 | | 4 129.00 | 74 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 190.00 | | | 156 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 785.00 | 15 268.00 | | 22 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 785.00 | 15 268.00 | | 22 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |