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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 935.00 | | 436 935.00 | 436 935.00 |
CF Disponibilités | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 223.00 | | 452 223.00 | 452 223.00 |
CU Autres participations | 430 435.00 | | 430 435.00 | 430 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 755.00 | | | -12 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 362.00 | -12 755.00 | | 85 362.00 |
DK Provisions réglementées | 5 385.00 | 2 313.00 | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 107 992.00 | 19 558.00 | | 107 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 850.00 | 323 000.00 | | 280 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 417.00 | 64 367.00 | | 52 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 35 073.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 230.00 | 423 403.00 | | 344 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 223.00 | 442 961.00 | | 452 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 902.00 | 326 208.00 | | 271 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 2 313.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | -2 313.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 637.00 | 12 755.00 | | 14 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 362.00 | -12 755.00 | | 85 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 435.00 | | | 430 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 435.00 | | | 430 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 313.00 | 3 072.00 | | 2 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 417.00 | 17 409.00 | 35 008.00 | 52 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 850.00 | 43 956.00 | 236 894.00 | 280 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 230.00 | 72 329.00 | 271 902.00 | 344 230.00 |