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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 935.00 | | 436 935.00 | 436 935.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 102.00 | | 438 102.00 | 438 102.00 |
CU Autres participations | 430 435.00 | | 430 435.00 | 430 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 539.00 | 197 388.00 | | 243 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 480.00 | 46 151.00 | | -7 480.00 |
DK Provisions réglementées | 15 362.00 | 14 602.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 284 421.00 | 291 141.00 | | 284 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 820.00 | 144 242.00 | | 97 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 599.00 | 2 320.00 | | 54 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 216.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 681.00 | 147 778.00 | | 153 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 102.00 | 438 920.00 | | 438 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 181.00 | 50 538.00 | | 104 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 3 072.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -3 072.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 52 004.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480.00 | 5 853.00 | | 7 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 480.00 | 46 151.00 | | -7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 935.00 | | | 436 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 935.00 | | | 436 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 602.00 | 760.00 | | 14 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 602.00 | 760.00 | | 14 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 820.00 | 48 320.00 | 49 500.00 | 97 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 681.00 | 104 181.00 | 49 500.00 | 153 681.00 |