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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 435.00 | | 430 435.00 | 430 435.00 |
BZ Autres créances | 394 635.00 | | 394 635.00 | 394 635.00 |
CF Disponibilités | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 972.00 | | 399 972.00 | 399 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 407.00 | | 830 407.00 | 830 407.00 |
CU Autres participations | 430 435.00 | | 430 435.00 | 430 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 539.00 | 243 539.00 | | 243 539.00 |
DH Report à nouveau | -7 480.00 | | | -7 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 021.00 | -7 480.00 | | 493 021.00 |
DK Provisions réglementées | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 777 442.00 | 284 421.00 | | 777 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 490.00 | 97 820.00 | | 49 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 54 599.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 1 262.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 964.00 | 153 681.00 | | 52 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 407.00 | 438 102.00 | | 830 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 760.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -760.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 794.00 | | | 503 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 773.00 | 7 480.00 | | 10 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 021.00 | -7 480.00 | | 493 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 393 710.00 | 393 710.00 | | 393 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 635.00 | 394 635.00 | | 394 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |