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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 935.00 | | 436 935.00 | 436 935.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 214.00 | | 440 214.00 | 440 214.00 |
CU Autres participations | 430 435.00 | | 430 435.00 | 430 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 510.00 | 69 607.00 | | 128 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 879.00 | 58 903.00 | | 68 879.00 |
DK Provisions réglementées | 11 530.00 | 8 458.00 | | 11 530.00 |
DL TOTAL (I) | 241 918.00 | 169 967.00 | | 241 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 108.00 | 236 119.00 | | 191 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189.00 | 39 357.00 | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 217.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 296.00 | 276 693.00 | | 198 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 214.00 | 446 660.00 | | 440 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 189.00 | 62 240.00 | | 52 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | -3 072.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 000.00 | 70 000.00 | | 81 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 121.00 | 11 097.00 | | 12 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 879.00 | 58 903.00 | | 68 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 935.00 | | | 436 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 935.00 | | | 436 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 108.00 | 45 001.00 | 146 107.00 | 191 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 296.00 | 52 189.00 | 146 107.00 | 198 296.00 |