| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 935.00 | | 436 935.00 | 436 935.00 |
CF Disponibilités | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 660.00 | | 446 660.00 | 446 660.00 |
CU Autres participations | 430 435.00 | | 430 435.00 | 430 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
DH Report à nouveau | | -12 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 903.00 | 85 362.00 | | 58 903.00 |
DK Provisions réglementées | 8 458.00 | 5 385.00 | | 8 458.00 |
DL TOTAL (I) | 169 967.00 | 107 992.00 | | 169 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 119.00 | 280 850.00 | | 236 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 357.00 | 52 417.00 | | 39 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 964.00 | | 1 217.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 693.00 | 344 230.00 | | 276 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 660.00 | 452 222.00 | | 446 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | -3 072.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 097.00 | 14 638.00 | | 11 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 903.00 | 85 362.00 | | 58 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 935.00 | | | 436 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 935.00 | | | 436 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 357.00 | 16 023.00 | 23 334.00 | 39 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 119.00 | 45 000.00 | 191 119.00 | 236 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 693.00 | 62 240.00 | 214 453.00 | 276 693.00 |