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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 935.00 | | 436 935.00 | 436 935.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 920.00 | | 438 920.00 | 438 920.00 |
CU Autres participations | 430 435.00 | | 430 435.00 | 430 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 388.00 | 128 510.00 | | 197 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 151.00 | 68 879.00 | | 46 151.00 |
DK Provisions réglementées | 14 602.00 | 11 530.00 | | 14 602.00 |
DL TOTAL (I) | 291 141.00 | 241 918.00 | | 291 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 242.00 | 191 108.00 | | 144 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 5 189.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 999.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 778.00 | 198 296.00 | | 147 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 920.00 | 440 214.00 | | 438 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | -3 072.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 004.00 | 81 000.00 | | 52 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853.00 | 12 121.00 | | 5 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 151.00 | 68 879.00 | | 46 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 935.00 | | | 436 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 935.00 | | | 436 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 530.00 | 3 072.00 | | 11 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 530.00 | 3 072.00 | | 11 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 242.00 | 47 002.00 | 97 240.00 | 144 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 778.00 | 50 538.00 | 97 240.00 | 147 778.00 |