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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 001.00 | | 1 085 001.00 | 1 085 001.00 |
BZ Autres créances | 233 703.00 | | 233 703.00 | 233 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 703.00 | | 1 318 703.00 | 1 318 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 188.00 | | 1 320 188.00 | 1 320 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 603.00 | -1 201.00 | | -71 603.00 |
DL TOTAL (I) | 177 196.00 | 248 799.00 | | 177 196.00 |
DP Provisions pour risques | 264.00 | | | 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 264.00 | | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 151.00 | | | 350 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 227.00 | 1 440.00 | | 385 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 291.00 | | | 404 291.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 729.00 | 1 440.00 | | 1 142 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 188.00 | 250 239.00 | | 1 320 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 729.00 | 1 440.00 | | 1 142 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 066 750.00 | 8 866.00 | 4 075 616.00 | 4 066 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 750.00 | 8 866.00 | 4 075 616.00 | 4 066 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 81 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 489.00 | | | 4 112 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 092.00 | 1 201.00 | | 4 184 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 603.00 | -1 201.00 | | -71 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 227.00 | 385 227.00 | | 385 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 829.00 | 161 829.00 | | 161 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 675.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 001.00 | | | 1 085 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
VC Groupe et associés | 198 008.00 | | | 198 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 350 151.00 | 350 151.00 | | 350 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647.00 | | | 647.00 |
VP Divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 188.00 | 1 319 378.00 | 810.00 | 1 320 188.00 |
VW T.V.A. | 110 379.00 | 110 379.00 | | 110 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 729.00 | 1 142 729.00 | | 1 142 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |