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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 910.00 | 100.00 | 60 810.00 | 60 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 430.00 | | 618 430.00 | 618 430.00 |
BZ Autres créances | 145 137.00 | | 145 137.00 | 145 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 567.00 | | 763 567.00 | 763 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 477.00 | 100.00 | 824 377.00 | 824 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 065.00 | -72 804.00 | | -45 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 037.00 | 27 739.00 | | 50 037.00 |
DL TOTAL (I) | 254 972.00 | 204 935.00 | | 254 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 617.00 | 180.00 | | 33 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 806.00 | 528 511.00 | | 302 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 626.00 | 255 436.00 | | 208 626.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 6 093.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 405.00 | 790 221.00 | | 569 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 377.00 | 995 155.00 | | 824 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 405.00 | 790 221.00 | | 569 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 617.00 | 180.00 | | 33 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 248 964.00 | 4 315.00 | 3 253 279.00 | 3 248 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 964.00 | 4 315.00 | 3 253 279.00 | 3 248 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 65 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 364.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 066.00 | 71 480.00 | | 65 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 816.00 | 1 350.00 | | 3 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | 1 350.00 | | 3 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 824.00 | 3 584 945.00 | | 3 258 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 787.00 | 3 557 206.00 | | 3 208 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 037.00 | 27 739.00 | | 50 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 806.00 | 302 806.00 | | 302 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 618 430.00 | 618 430.00 | | 618 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VC Groupe et associés | 96 213.00 | 96 213.00 | | 96 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VI Groupe et associés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 377.00 | 764 377.00 | | 764 377.00 |
VW T.V.A. | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 405.00 | 569 405.00 | | 569 405.00 |