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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AV Immobilisations en cours | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 642 855.00 | | 642 855.00 | 642 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 521.00 | | 643 521.00 | 643 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 851.00 | | 698 851.00 | 698 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 250 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DH Report à nouveau | | -45 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 465.00 | 50 037.00 | | -23 465.00 |
DL TOTAL (I) | 681 507.00 | 254 972.00 | | 681 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 33 617.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 740.00 | 302 806.00 | | 15 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 208 626.00 | | 447.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 5 394.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 345.00 | 569 405.00 | | 17 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 851.00 | 824 377.00 | | 698 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 344.00 | 569 405.00 | | 17 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 33 617.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -40 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | 65 066.00 | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 3 816.00 | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 262.00 | 3 816.00 | | 22 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 738.00 | 3 816.00 | | -37 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 329.00 | 3 258 824.00 | | 42 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 794.00 | 3 208 787.00 | | 65 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 465.00 | 50 037.00 | | -23 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 910.00 | | 55 330.00 | 60 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 910.00 | 55 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 55 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | 55 330.00 | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VC Groupe et associés | 621 968.00 | 621 968.00 | | 621 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 521.00 | 643 521.00 | | 643 521.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |