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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 552 349.00 | | 552 349.00 | 552 349.00 |
AP Constructions | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 040.00 | 98 811.00 | 4 229.00 | 103 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 092.00 | 148 011.00 | 229 081.00 | 377 092.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 588.00 | 285 929.00 | 788 659.00 | 1 074 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 150.00 | | 228 150.00 | 228 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355 511.00 | 37 613.00 | 4 317 899.00 | 4 355 511.00 |
BZ Autres créances | 1 910 655.00 | | 1 910 655.00 | 1 910 655.00 |
CF Disponibilités | 412 533.00 | | 412 533.00 | 412 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 975.00 | | 300 975.00 | 300 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 825.00 | 37 613.00 | 7 170 212.00 | 7 207 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 413.00 | 323 542.00 | 7 958 871.00 | 8 282 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DG Autres réserves | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
DH Report à nouveau | 636 909.00 | | | 636 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
DK Provisions réglementées | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 981.00 | | | 1 475 981.00 |
DP Provisions pour risques | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 542.00 | | | 4 290 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 336.00 | | | 1 853 336.00 |
EA Autres dettes | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 991.00 | | | 6 232 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 871.00 | | | 7 958 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 232 991.00 | | | 6 232 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 193 931.00 | 128 096.00 | 30 322 027.00 | 30 193 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 193 931.00 | 128 096.00 | 30 322 027.00 | 30 193 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 513 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 195 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 941 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 300.00 | |
GE Autres charges | | | 606 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 372 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606 441.00 | | | 606 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 444.00 | | | 131 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 877.00 | | | 136 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 877.00 | | | -131 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 539 931.00 | | | 30 539 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 521 057.00 | | | 30 521 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 154.00 | | 274 259.00 | 809 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 824.00 | 1 074 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 510 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 144.00 | | 108 939.00 | 452 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 010.00 | | 159 320.00 | 357 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 633.00 | 244 120.00 | 5 824.00 | 47 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 8 656.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 555.00 | 235 464.00 | 5 824.00 | 47 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 444.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 288 006.00 | 38 106.00 | |
6T Sur comptes clients | | 36 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366 163.00 | 38 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 542.00 | 4 290 542.00 | | 4 290 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 563.00 | 674 563.00 | | 674 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 782.00 | 359 782.00 | | 359 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 310 376.00 | 4 310 376.00 | | 4 310 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VB T. V. A. | 442 947.00 | 442 947.00 | | 442 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 845.00 | 1 294 845.00 | | 1 294 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 975.00 | 300 975.00 | | 300 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570 141.00 | 6 570 141.00 | | 6 570 141.00 |
VW T.V.A. | 744 823.00 | 744 823.00 | | 744 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 232 991.00 | 6 232 991.00 | | 6 232 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |