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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 910.00 | 100.00 | 60 810.00 | 60 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 627.00 | | 384 627.00 | 384 627.00 |
BZ Autres créances | 549 719.00 | | 549 719.00 | 549 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 345.00 | | 934 345.00 | 934 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 255.00 | 100.00 | 995 155.00 | 995 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 804.00 | -1 201.00 | | -72 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 739.00 | -71 603.00 | | 27 739.00 |
DL TOTAL (I) | 204 935.00 | 177 196.00 | | 204 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 264.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 264.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 647.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 511.00 | 385 227.00 | | 528 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 436.00 | 404 291.00 | | 255 436.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | 2 413.00 | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 221.00 | 1 142 729.00 | | 790 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 155.00 | 1 320 188.00 | | 995 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 221.00 | 1 142 729.00 | | 790 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 647.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 572 377.00 | 1 635.00 | 3 574 012.00 | 3 572 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 377.00 | 1 635.00 | 3 574 012.00 | 3 572 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 1 145.00 | | 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 480.00 | 81 513.00 | | 71 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 23 400.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 135.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 135.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 945.00 | 4 112 489.00 | | 3 584 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 206.00 | 4 184 092.00 | | 3 557 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 739.00 | -71 603.00 | | 27 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485.00 | | 60 100.00 | 1 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 60 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 511.00 | 528 511.00 | | 528 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 433.00 | 125 433.00 | | 125 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 384 627.00 | 384 627.00 | | 384 627.00 |
VB T. V. A. | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VC Groupe et associés | 492 139.00 | 492 139.00 | | 492 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 155.00 | 935 155.00 | | 935 155.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 221.00 | 790 221.00 | | 790 221.00 |