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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 78.00 | 66.00 | 144.00 |
AH Fonds commercial | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 3.00 | 5 287.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 720.00 | 47 552.00 | 304 168.00 | 351 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 154.00 | 47 633.00 | 761 520.00 | 809 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 785.00 | | 94 785.00 | 94 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 821.00 | | 2 509 821.00 | 2 509 821.00 |
BZ Autres créances | 371 790.00 | | 371 790.00 | 371 790.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 217.00 | | 2 980 217.00 | 2 980 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 371.00 | 47 633.00 | 3 741 738.00 | 3 789 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DH Report à nouveau | -23 465.00 | | | -23 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
DL TOTAL (I) | 778 753.00 | | | 778 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 790.00 | | | 1 803 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 992.00 | | | 1 130 992.00 |
EA Autres dettes | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 984.00 | | | 2 962 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 738.00 | | | 3 741 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 984.00 | | | 2 962 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 221 926.00 | 100 683.00 | 13 322 608.00 | 13 221 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 221 926.00 | 100 683.00 | 13 322 608.00 | 13 221 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 357 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 633.00 | |
GE Autres charges | | | 266 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 257 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 452.00 | | | 266 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 357 847.00 | | | 13 357 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 600.00 | | | 13 260 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 330.00 | | 889 856.00 | 55 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 032.00 | | 809 154.00 | 136 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 032.00 | | 357 010.00 | 136 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 330.00 | | 437 712.00 | 55 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 633.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 790.00 | 1 803 790.00 | | 1 803 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 330.00 | 436 330.00 | | 436 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 821.00 | 2 509 821.00 | | 2 509 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 189 981.00 | 189 981.00 | | 189 981.00 |
VC Groupe et associés | 152 793.00 | 152 793.00 | | 152 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 519.00 | 2 884 519.00 | | 2 884 519.00 |
VW T.V.A. | 425 029.00 | 425 029.00 | | 425 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 984.00 | 2 962 984.00 | | 2 962 984.00 |