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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 900.00 | 997 821.00 | 68 079.00 | 1 065 900.00 |
AN Terrains | 1 857 594.00 | 944 877.00 | 912 717.00 | 1 857 594.00 |
AP Constructions | 6 420 502.00 | 5 663 624.00 | 756 878.00 | 6 420 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 756.00 | 2 714 100.00 | 443 656.00 | 3 157 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 530.00 | 2 018 789.00 | 197 741.00 | 2 216 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 048 317.00 | | 7 048 317.00 | 7 048 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 800 932.00 | 12 339 210.00 | 9 461 722.00 | 21 800 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 552 349.00 | 71 550.00 | 9 480 800.00 | 9 552 349.00 |
BN En cours de production de biens | 1 789 186.00 | | 1 789 186.00 | 1 789 186.00 |
BP En cours de production de services | 860 702.00 | | 860 702.00 | 860 702.00 |
BT Marchandises | 3 864 320.00 | 106 731.00 | 3 757 589.00 | 3 864 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 733.00 | | 413 733.00 | 413 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 708 580.00 | 15 548.00 | 21 693 032.00 | 21 708 580.00 |
BZ Autres créances | 1 608 736.00 | | 1 608 736.00 | 1 608 736.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 830 263.00 | 193 829.00 | 39 636 434.00 | 39 830 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 631 195.00 | 12 533 039.00 | 49 098 155.00 | 61 631 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952 000.00 | 5 952 000.00 | | 5 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 611.00 | 210 355.00 | | 384 611.00 |
DG Autres réserves | 1 421 028.00 | 1 421 028.00 | | 1 421 028.00 |
DH Report à nouveau | 4 899 902.00 | 1 589 032.00 | | 4 899 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 444.00 | 3 485 126.00 | | 1 850 444.00 |
DK Provisions réglementées | 316 483.00 | 467 245.00 | | 316 483.00 |
DL TOTAL (I) | 14 824 468.00 | 13 124 786.00 | | 14 824 468.00 |
DP Provisions pour risques | 351 355.00 | 612 681.00 | | 351 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 047.00 | 134 381.00 | | 120 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 402.00 | 747 062.00 | | 471 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 018 352.00 | 36 011 797.00 | | 20 018 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 811 950.00 | 26 200 372.00 | | 10 811 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803 636.00 | 3 211 754.00 | | 2 803 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 436.00 | 248 220.00 | | 167 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 802 285.00 | 65 672 143.00 | | 33 802 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 098 155.00 | 79 543 991.00 | | 49 098 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526 808.00 | 5 328 319.00 | 10 855 127.00 | 5 526 808.00 |
FD Production vendue biens | 41 383 879.00 | 13 869 337.00 | 55 253 215.00 | 41 383 879.00 |
FG Production vendue services | 9 501 250.00 | 3 648 459.00 | 13 149 710.00 | 9 501 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 411 937.00 | 22 846 115.00 | 79 258 052.00 | 56 411 937.00 |
FM Production stockée | | | -299 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 736 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 673 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 879 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 353 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 170 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 357 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 111 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 592.00 | 341 721.00 | | 309 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 592.00 | 341 721.00 | | 309 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | 1 241.00 | | 2 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 926.00 | 200 280.00 | | 110 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 454.00 | 201 521.00 | | 113 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 138.00 | 140 201.00 | | 196 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 119.00 | 92 086.00 | | 124 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 560.00 | 534 461.00 | | 634 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 066 918.00 | 104 948 917.00 | | 80 066 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 216 473.00 | 101 463 790.00 | | 78 216 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 444.00 | 3 485 126.00 | | 1 850 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 744 083.00 | | 7 158 682.00 | 14 744 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 833.00 | 21 800 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 833.00 | 13 686 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 268.00 | | 50 632.00 | 1 015 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 449 758.00 | | 338 790.00 | 13 449 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 057.00 | | 6 769 260.00 | 279 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995 930.00 | 349 196.00 | 5 916.00 | 11 995 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 552.00 | 46 269.00 | | 951 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 044 378.00 | 302 927.00 | 5 916.00 | 11 044 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 467 244.00 | 65 749.00 | 216 511.00 | 467 244.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 063.00 | 390 675.00 | 666 335.00 | 747 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 968.00 | 113 818.00 | 197 506.00 | 261 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 197.00 | 113 818.00 | 204 187.00 | 284 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498 505.00 | 570 243.00 | 1 087 034.00 | 1 498 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 317.00 | 777 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 925.00 | 309 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 018 351.00 | 18 351.00 | 20 000 000.00 | 20 018 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 811 950.00 | 10 811 950.00 | | 10 811 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519 033.00 | 1 519 033.00 | | 1 519 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 730.00 | 988 730.00 | | 988 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 048 317.00 | 7 048 317.00 | | 7 048 317.00 |
UX Autres créances clients | 21 689 922.00 | | | 21 689 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VB T. V. A. | 1 558 026.00 | | | 1 558 026.00 |
VC Groupe et associés | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 398 211.00 | 30 396 966.00 | 1 245.00 | 30 398 211.00 |
VW T.V.A. | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 802 284.00 | 13 802 284.00 | 20 000 000.00 | 33 802 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |