| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114 618.00 | 1 084 790.00 | 29 828.00 | 1 114 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
AN Terrains | 1 857 594.00 | 945 091.00 | 912 503.00 | 1 857 594.00 |
AP Constructions | 6 855 766.00 | 5 877 955.00 | 977 811.00 | 6 855 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364 890.00 | 2 933 156.00 | 431 733.00 | 3 364 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 848.00 | 2 232 966.00 | 106 881.00 | 2 339 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 802.00 | | 99 802.00 | 99 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 662 337.00 | 13 073 959.00 | 2 588 378.00 | 15 662 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 989 373.00 | | 15 989 373.00 | 15 989 373.00 |
BN En cours de production de biens | 2 087 492.00 | | 2 087 492.00 | 2 087 492.00 |
BP En cours de production de services | 895 414.00 | | 895 414.00 | 895 414.00 |
BT Marchandises | 3 825 556.00 | 268 688.00 | 3 556 868.00 | 3 825 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518 821.00 | | 1 518 821.00 | 1 518 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 674 268.00 | 320 777.00 | 35 353 491.00 | 35 674 268.00 |
BZ Autres créances | 5 500 740.00 | | 5 500 740.00 | 5 500 740.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 530 353.00 | 589 464.00 | 64 940 889.00 | 65 530 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 192 690.00 | 13 663 423.00 | 67 529 266.00 | 81 192 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952 000.00 | 5 952 000.00 | | 5 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 200.00 | 554 959.00 | | 595 200.00 |
DG Autres réserves | 1 421 028.00 | 1 421 028.00 | | 1 421 028.00 |
DH Report à nouveau | 5 307 618.00 | 5 238 592.00 | | 5 307 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 465.00 | 2 185 347.00 | | 1 891 465.00 |
DK Provisions réglementées | 306 912.00 | 334 023.00 | | 306 912.00 |
DL TOTAL (I) | 15 474 223.00 | 15 685 948.00 | | 15 474 223.00 |
DP Provisions pour risques | 299 200.00 | 474 813.00 | | 299 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 517.00 | 38 300.00 | | 41 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 717.00 | 513 113.00 | | 340 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | 1 346.00 | | 1 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 827 824.00 | 8 753 720.00 | | 29 827 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 219.00 | 202 313.00 | | 144 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 679 759.00 | 7 718 770.00 | | 18 679 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896 250.00 | 2 626 716.00 | | 2 896 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 797.00 | 42 796.00 | | 135 797.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 714 326.00 | 19 345 661.00 | | 51 714 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 529 266.00 | 35 544 723.00 | | 67 529 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 019 637.00 | 5 182 732.00 | 10 202 369.00 | 5 019 637.00 |
FD Production vendue biens | 20 152 720.00 | 21 361 563.00 | 41 514 283.00 | 20 152 720.00 |
FG Production vendue services | 5 574 123.00 | 7 244 314.00 | 12 818 437.00 | 5 574 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 746 480.00 | 33 788 610.00 | 64 535 089.00 | 30 746 480.00 |
FM Production stockée | | | 502 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 778 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 512 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 277 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 635 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 863 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 470 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 772.00 | |
GE Autres charges | | | 8 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 806 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 971 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 701.00 | 109 489.00 | | 86 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 588.00 | 109 489.00 | | 87 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 510.00 | 55 055.00 | | 51 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 510.00 | 58 331.00 | | 51 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 078.00 | 51 158.00 | | 36 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 038.00 | 313 468.00 | | 180 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 508.00 | 970 545.00 | | 593 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 876 628.00 | 48 629 420.00 | | 65 876 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 985 163.00 | 46 444 073.00 | | 63 985 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 465.00 | 2 185 347.00 | | 1 891 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 515 925.00 | | 407 790.00 | 17 515 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 216 607.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261 378.00 | 15 662 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 185.00 | 1 119 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 14 517 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 593.00 | | 35 030.00 | 1 124 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 174 726.00 | | 347 760.00 | 14 174 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 607.00 | | 25 000.00 | 2 216 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913 338.00 | 200 806.00 | 40 185.00 | 12 913 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095 513.00 | 29 462.00 | 40 185.00 | 1 095 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 817 824.00 | 171 344.00 | | 11 817 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 023.00 | 51 509.00 | 78 620.00 | 334 023.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 114.00 | 327 952.00 | 500 350.00 | 513 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 229.00 | 268 687.00 | 218 229.00 | 218 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343 138.00 | | 22 362.00 | 343 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 368.00 | 268 687.00 | 240 592.00 | 561 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 505.00 | 648 149.00 | 819 562.00 | 1 408 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 640.00 | 732 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 509.00 | 86 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 827 824.00 | 14 827 824.00 | 15 000 000.00 | 29 827 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 679 759.00 | 18 679 759.00 | | 18 679 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 851.00 | 1 593 851.00 | | 1 593 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 402.00 | 971 402.00 | | 971 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 797.00 | 135 797.00 | | 135 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 304 140.00 | 35 304 140.00 | | 35 304 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 126.00 | 370 126.00 | | 370 126.00 |
VB T. V. A. | 5 009 096.00 | 5 009 096.00 | 9.00 | 5 009 096.00 |
VC Groupe et associés | 491 355.00 | 491 355.00 | | 491 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 387.00 | 185 387.00 | | 185 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 680.00 | 31 707.00 | 6 973.00 | 38 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 238 687.00 | 41 231 714.00 | 6 973.00 | 41 238 687.00 |
VW T.V.A. | 145 608.00 | 145 608.00 | | 145 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 714 326.00 | 36 714 326.00 | 15 000 000.00 | 51 714 326.00 |