| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124 593.00 | 1 095 513.00 | 29 080.00 | 1 124 593.00 |
AN Terrains | 1 857 594.00 | 945 091.00 | 912 503.00 | 1 857 594.00 |
AP Constructions | 6 678 813.00 | 5 821 983.00 | 856 830.00 | 6 678 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314 165.00 | 2 859 978.00 | 454 187.00 | 3 314 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 567.00 | 2 190 771.00 | 128 796.00 | 2 319 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 216 607.00 | | 2 216 607.00 | 2 216 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 515 925.00 | 12 913 338.00 | 4 602 588.00 | 17 515 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353 809.00 | 87 664.00 | 3 266 145.00 | 3 353 809.00 |
BN En cours de production de biens | 2 133 780.00 | | 2 133 780.00 | 2 133 780.00 |
BP En cours de production de services | 346 376.00 | | 346 376.00 | 346 376.00 |
BT Marchandises | 3 993 881.00 | 130 565.00 | 3 863 316.00 | 3 993 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 159.00 | | 228 159.00 | 228 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 895 315.00 | 343 139.00 | 19 552 176.00 | 19 895 315.00 |
BZ Autres créances | 1 525 433.00 | | 1 525 433.00 | 1 525 433.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 503 504.00 | 561 369.00 | 30 942 135.00 | 31 503 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 019 429.00 | 13 474 706.00 | 35 544 723.00 | 49 019 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952 000.00 | 5 952 000.00 | | 5 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 959.00 | 516 073.00 | | 554 959.00 |
DG Autres réserves | 1 421 028.00 | 1 421 028.00 | | 1 421 028.00 |
DH Report à nouveau | 5 238 592.00 | 4 869 750.00 | | 5 238 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 347.00 | 777 728.00 | | 2 185 347.00 |
DK Provisions réglementées | 334 023.00 | 365 171.00 | | 334 023.00 |
DL TOTAL (I) | 15 685 948.00 | 13 901 749.00 | | 15 685 948.00 |
DP Provisions pour risques | 474 813.00 | 367 732.00 | | 474 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 300.00 | 66 102.00 | | 38 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 113.00 | 433 834.00 | | 513 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 927.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753 720.00 | 20 017 050.00 | | 8 753 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 313.00 | | | 202 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 718 770.00 | 13 735 858.00 | | 7 718 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 716.00 | 2 615 443.00 | | 2 626 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 796.00 | 70 369.00 | | 42 796.00 |
EA Autres dettes | | 33 044.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 345 661.00 | 36 512 291.00 | | 19 345 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 544 723.00 | 50 847 874.00 | | 35 544 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 492.00 | 5 112 863.00 | 9 101 355.00 | 3 988 492.00 |
FD Production vendue biens | 13 314 853.00 | 14 237 191.00 | 27 552 044.00 | 13 314 853.00 |
FG Production vendue services | 4 629 755.00 | 7 120 857.00 | 11 750 612.00 | 4 629 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 933 100.00 | 26 470 910.00 | 48 404 010.00 | 21 933 100.00 |
FM Production stockée | | | -760 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 511 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 226 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 063 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 912 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 500.00 | |
GE Autres charges | | | 251 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 866 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 418 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 489.00 | 144 606.00 | | 109 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 489.00 | 155 174.00 | | 109 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 055.00 | 105 571.00 | | 55 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 331.00 | 105 571.00 | | 58 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 158.00 | 49 603.00 | | 51 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 468.00 | 45 536.00 | | 313 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 545.00 | 418 652.00 | | 970 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 629 420.00 | 61 859 322.00 | | 48 629 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 444 073.00 | 61 081 594.00 | | 46 444 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 347.00 | 777 728.00 | | 2 185 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 799 811.00 | | 154 100.00 | 18 799 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 379 447.00 | 2 216 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437 985.00 | 17 515 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 538.00 | 14 174 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 085.00 | | 17 508.00 | 1 107 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 096 672.00 | | 136 592.00 | 14 096 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596 054.00 | | | 3 596 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 704 486.00 | 208 852.00 | | 12 704 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063 497.00 | 32 017.00 | | 1 063 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640 989.00 | 176 835.00 | | 11 640 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 170.00 | 55 055.00 | 86 202.00 | 365 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 835.00 | 466 733.00 | 387 454.00 | 433 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 929.00 | 218 230.00 | 180 929.00 | 180 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 615 066.00 | 2 501.00 | 274 428.00 | 615 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 996.00 | 220 731.00 | 455 358.00 | 795 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 002.00 | 742 519.00 | 929 015.00 | 1 595 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 464.00 | 819 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 055.00 | 109 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 002 428.00 | 2 428.00 | 8 000 000.00 | 8 002 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 718 769.00 | 7 718 769.00 | | 7 718 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537 147.00 | 1 537 147.00 | | 1 537 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 434.00 | 880 434.00 | | 880 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 312.00 | 202 312.00 | | 202 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 216 606.00 | 2 216 606.00 | | 2 216 606.00 |
UX Autres créances clients | 19 471 518.00 | 19 471 518.00 | | 19 471 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 796.00 | 423 796.00 | | 423 796.00 |
VB T. V. A. | 1 497 793.00 | 1 497 793.00 | | 1 497 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 751 292.00 | 751 292.00 | | 751 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 902.00 | 153 902.00 | | 153 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 741.00 | 24 457.00 | 2 284.00 | 26 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 664 095.00 | 23 661 811.00 | 2 284.00 | 23 664 095.00 |
VW T.V.A. | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 345 661.00 | 11 345 661.00 | 8 000 000.00 | 19 345 661.00 |