| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 632.00 | 1 029 759.00 | 64 873.00 | 1 094 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
AN Terrains | 1 857 594.00 | 945 091.00 | 912 503.00 | 1 857 594.00 |
AP Constructions | 6 540 926.00 | 5 712 334.00 | 828 592.00 | 6 540 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166 969.00 | 2 766 394.00 | 400 575.00 | 3 166 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 536.00 | 2 083 062.00 | 158 474.00 | 2 241 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 846 638.00 | | 3 846 638.00 | 3 846 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 921 185.00 | 12 536 640.00 | 6 384 545.00 | 18 921 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600 912.00 | 174 667.00 | 4 426 245.00 | 4 600 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1 531 237.00 | | 1 531 237.00 | 1 531 237.00 |
BP En cours de production de services | 548 045.00 | | 548 045.00 | 548 045.00 |
BT Marchandises | 3 948 548.00 | 116 844.00 | 3 831 704.00 | 3 948 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713 077.00 | | 713 077.00 | 713 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 686 578.00 | 234 820.00 | 26 451 758.00 | 26 686 578.00 |
BZ Autres créances | 1 681 665.00 | | 1 681 665.00 | 1 681 665.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 730 477.00 | 526 332.00 | 39 204 145.00 | 39 730 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 651 662.00 | 13 062 972.00 | 45 588 690.00 | 58 651 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952 000.00 | 5 952 000.00 | | 5 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 133.00 | 384 611.00 | | 477 133.00 |
DG Autres réserves | 1 421 028.00 | 1 421 028.00 | | 1 421 028.00 |
DH Report à nouveau | 4 899 902.00 | 4 899 902.00 | | 4 899 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 787.00 | 1 850 444.00 | | 778 787.00 |
DK Provisions réglementées | 355 012.00 | 316 483.00 | | 355 012.00 |
DL TOTAL (I) | 13 883 863.00 | 14 824 468.00 | | 13 883 863.00 |
DP Provisions pour risques | 330 349.00 | 351 355.00 | | 330 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 818.00 | 120 047.00 | | 113 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 167.00 | 471 402.00 | | 444 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 120.00 | 910.00 | | 3 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 018 590.00 | 20 018 352.00 | | 20 018 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539 997.00 | 10 811 950.00 | | 8 539 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 535.00 | 2 803 636.00 | | 2 582 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 513.00 | 167 436.00 | | 44 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 260 661.00 | 33 802 285.00 | | 31 260 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 588 690.00 | 49 098 155.00 | | 45 588 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 483 485.00 | 6 453 179.00 | 10 936 663.00 | 4 483 485.00 |
FD Production vendue biens | 18 775 435.00 | 16 811 545.00 | 35 586 981.00 | 18 775 435.00 |
FG Production vendue services | 6 008 611.00 | 4 929 101.00 | 10 937 712.00 | 6 008 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 267 532.00 | 28 193 824.00 | 57 461 356.00 | 29 267 532.00 |
FM Production stockée | | | -570 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 490 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 789 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 992 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 951 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 324 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 802 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 529.00 | |
GE Autres charges | | | 16 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 387 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 586.00 | 309 592.00 | | 91 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 205.00 | 309 592.00 | | 98 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 896.00 | 110 926.00 | | 127 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 896.00 | 113 454.00 | | 127 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 690.00 | 196 138.00 | | -29 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -627.00 | 124 119.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 986.00 | 634 560.00 | | 88 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 597 395.00 | 80 066 918.00 | | 57 597 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 818 608.00 | 78 216 473.00 | | 56 818 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 787.00 | 1 850 444.00 | | 778 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 800 932.00 | | 366 575.00 | 21 800 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201 679.00 | 3 846 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 246 322.00 | 18 921 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 1 101 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 843.00 | 13 972 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 900.00 | | 37 615.00 | 1 065 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686 715.00 | | 328 960.00 | 13 686 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048 317.00 | | | 7 048 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 339 210.00 | 207 739.00 | 10 310.00 | 12 339 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 821.00 | 33 738.00 | 1 800.00 | 997 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 341 389.00 | 174 001.00 | 8 510.00 | 11 341 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 316 482.00 | 92 384.00 | 53 855.00 | 316 482.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 403.00 | 357 227.00 | 384 463.00 | 471 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 281.00 | 219 961.00 | 106 731.00 | 178 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 829.00 | 454 781.00 | 122 279.00 | 193 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 714.00 | 904 393.00 | 560 597.00 | 981 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 498.00 | 469 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 895.00 | 91 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 018 590.00 | 18 590.00 | 20 000 000.00 | 20 018 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539 997.00 | 8 539 997.00 | | 8 539 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358 559.00 | 1 358 559.00 | | 1 358 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 723.00 | 951 723.00 | | 951 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 846 638.00 | 3 846 638.00 | | 3 846 638.00 |
UX Autres créances clients | 26 334 347.00 | 26 334 347.00 | | 26 334 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 230.00 | 352 230.00 | | 352 230.00 |
VB T. V. A. | 811 475.00 | 811 475.00 | | 811 475.00 |
VC Groupe et associés | 781 729.00 | 781 729.00 | | 781 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VP Divers | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 856.00 | 177 856.00 | | 177 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 405.00 | 19 760.00 | | 20 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 235 286.00 | 32 234 641.00 | 645.00 | 32 235 286.00 |
VW T.V.A. | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 188 755.00 | 11 188 755.00 | 20 000 000.00 | 31 188 755.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |