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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 472.00 | 25 449.00 | 25 023.00 | 50 472.00 |
AH Fonds commercial | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 328.00 | 27 146.00 | 84 182.00 | 111 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 531.00 | 147 812.00 | 43 719.00 | 191 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 293.00 | 200 407.00 | 480 886.00 | 681 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 571.00 | | 1 446 571.00 | 1 446 571.00 |
BZ Autres créances | 432 617.00 | | 432 617.00 | 432 617.00 |
CF Disponibilités | 188 969.00 | | 188 969.00 | 188 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 157.00 | | 2 068 157.00 | 2 068 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 450.00 | 200 407.00 | 2 549 043.00 | 2 749 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 245.00 | 13 130.00 | | 107 245.00 |
DH Report à nouveau | | 62 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 013.00 | 196 944.00 | | 85 013.00 |
DL TOTAL (I) | 357 257.00 | 437 245.00 | | 357 257.00 |
DP Provisions pour risques | 245 848.00 | 270 963.00 | | 245 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 848.00 | 270 963.00 | | 245 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 849.00 | 79 653.00 | | 192 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 698.00 | 534 625.00 | | 997 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 017.00 | | |
EA Autres dettes | | 54 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 391.00 | 614 180.00 | | 755 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 938.00 | 1 349 453.00 | | 1 945 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 043.00 | 2 057 661.00 | | 2 549 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 179 700.00 | | 3 179 700.00 | 3 179 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 700.00 | | 3 179 700.00 | 3 179 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 175.00 | 9 500.00 | | 4 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 717.00 | 8 913.00 | | 88 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 717.00 | 8 913.00 | | 88 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 542.00 | 587.00 | | -84 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 069.00 | 18 623.00 | | -45 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 276.00 | 3 085 942.00 | | 3 448 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 263.00 | 2 888 998.00 | | 3 363 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 013.00 | 196 944.00 | | 85 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 511.00 | | 611 923.00 | 190 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 141.00 | 681 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 298.00 | 372 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 843.00 | 302 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 322.00 | | 401 198.00 | 42 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 189.00 | | 204 513.00 | 148 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 302.00 | 87 529.00 | 32 424.00 | 145 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 572.00 | 16 674.00 | 11 796.00 | 20 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 730.00 | 70 855.00 | 20 628.00 | 124 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 963.00 | 158 841.00 | 183 956.00 | 270 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 963.00 | 158 841.00 | 183 956.00 | 270 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 849.00 | 192 849.00 | | 192 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 565.00 | 366 565.00 | | 366 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 046.00 | 188 046.00 | | 188 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 391.00 | 755 391.00 | | 755 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 571.00 | | | 1 446 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 125 927.00 | | | 125 927.00 |
VC Groupe et associés | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
VP Divers | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 431.00 | | | 199 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 607.00 | 1 899 607.00 | | 1 899 607.00 |
VW T.V.A. | 411 796.00 | 411 796.00 | | 411 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 938.00 | 1 945 938.00 | | 1 945 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |