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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
AH Fonds commercial | 321 750.00 | 2 175.00 | 319 575.00 | 321 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 898.00 | 231 549.00 | 62 349.00 | 293 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 439.00 | 45 394.00 | 5 044.00 | 50 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 868.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 072.00 | 292 236.00 | 389 836.00 | 682 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 144.00 | | 854 144.00 | 854 144.00 |
BZ Autres créances | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
CF Disponibilités | 576 222.00 | | 576 222.00 | 576 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 520.00 | | 1 505 520.00 | 1 505 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 592.00 | 292 236.00 | 1 895 356.00 | 2 187 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 701.00 | 135 061.00 | | 73 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 737.00 | 126 140.00 | | 182 737.00 |
DL TOTAL (I) | 421 438.00 | 426 201.00 | | 421 438.00 |
DP Provisions pour risques | 386 390.00 | 369 889.00 | | 386 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 390.00 | 369 889.00 | | 386 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 286.00 | 114 211.00 | | 84 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 890.00 | 633 482.00 | | 580 890.00 |
EA Autres dettes | 10 147.00 | 4 919.00 | | 10 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 235.00 | 314 022.00 | | 256 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 528.00 | 1 066 634.00 | | 1 087 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 356.00 | 1 862 724.00 | | 1 895 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 325.00 | | 2 645 325.00 | 2 645 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 325.00 | | 2 645 328.00 | 2 645 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 819.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | 81.00 | | 4 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | -1 253.00 | | 4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 314.00 | 59 354.00 | | -20 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 392.00 | 3 017 560.00 | | 2 824 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 655.00 | 2 891 420.00 | | 2 641 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 737.00 | 126 140.00 | | 182 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 385.00 | | 48 207.00 | 766 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 463.00 | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 519.00 | 682 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 104.00 | 334 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 953.00 | 344 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 222.00 | | 21 750.00 | 372 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 701.00 | | 23 589.00 | 388 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | 2 868.00 | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 016.00 | 45 527.00 | 105 307.00 | 352 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 472.00 | 2 175.00 | 37 354.00 | 50 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 544.00 | 43 352.00 | 67 953.00 | 301 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 885.00 | 211 819.00 | 195 315.00 | 369 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 889.00 | 211 815.00 | 195 318.00 | 369 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 819.00 | 195 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 914.00 | 251 914.00 | | 251 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 235.00 | 256 235.00 | | 256 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 698 174.00 | 698 174.00 | | 698 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 196.00 | 773 328.00 | 2 868.00 | 776 196.00 |
VW T.V.A. | 206 421.00 | 206 421.00 | | 206 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 559.00 | 931 559.00 | | 931 559.00 |