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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 472.00 | 45 590.00 | 4 882.00 | 50 472.00 |
AH Fonds commercial | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 096.00 | 137 968.00 | 90 128.00 | 228 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 033.00 | 140 153.00 | 7 880.00 | 148 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 812.00 | 323 711.00 | 430 102.00 | 753 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 940.00 | | 1 203 940.00 | 1 203 940.00 |
BZ Autres créances | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CF Disponibilités | 255 642.00 | | 255 642.00 | 255 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 700.00 | | 1 523 700.00 | 1 523 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 512.00 | 323 711.00 | 1 953 801.00 | 2 277 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 583.00 | 108 257.00 | | 111 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 658.00 | 183 326.00 | | 113 658.00 |
DL TOTAL (I) | 390 241.00 | 456 583.00 | | 390 241.00 |
DP Provisions pour risques | 203 426.00 | 160 359.00 | | 203 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 426.00 | 160 359.00 | | 203 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 271.00 | 145 404.00 | | 99 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 560.00 | 765 909.00 | | 786 560.00 |
EA Autres dettes | 95 021.00 | 157 688.00 | | 95 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 282.00 | 504 388.00 | | 379 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 134.00 | 1 573 389.00 | | 1 360 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 801.00 | 2 190 331.00 | | 1 953 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 424 497.00 | | 3 424 497.00 | 3 424 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 497.00 | | 3 424 497.00 | 3 424 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 196.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 288.00 | 15 000.00 | | 3 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | 15 000.00 | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | 14 736.00 | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 236.00 | -25 338.00 | | 36 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 551.00 | 3 972 264.00 | | 3 560 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 893.00 | 3 788 938.00 | | 3 446 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 658.00 | 183 326.00 | | 113 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 612.00 | | 51 562.00 | 723 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 362.00 | 753 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 612.00 | 376 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 222.00 | | | 372 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 178.00 | | 51 562.00 | 345 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 572.00 | 74 751.00 | 20 612.00 | 269 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 784.00 | 9 808.00 | | 35 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 788.00 | 64 945.00 | 20 612.00 | 233 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 359.00 | 174 196.00 | 131 129.00 | 160 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 359.00 | 174 196.00 | 131 129.00 | 160 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 166.00 | 131 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 520.00 | 306 520.00 | | 306 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 917.00 | 137 917.00 | | 137 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 282.00 | 379 282.00 | | 379 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 940.00 | 1 203 940.00 | | 1 203 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VB T. V. A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VP Divers | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 521.00 | 1 273 521.00 | | 1 273 521.00 |
VW T.V.A. | 295 209.00 | 295 209.00 | | 295 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 134.00 | 1 360 134.00 | | 1 360 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |