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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
AH Fonds commercial | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 657.00 | 195 448.00 | 78 209.00 | 273 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 043.00 | 106 096.00 | 8 947.00 | 115 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 385.00 | 352 016.00 | 414 369.00 | 766 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 321.00 | | 796 321.00 | 796 321.00 |
BZ Autres créances | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CF Disponibilités | 606 628.00 | | 606 628.00 | 606 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 356.00 | | 1 448 356.00 | 1 448 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 740.00 | 352 016.00 | 1 862 724.00 | 2 214 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 135 061.00 | 225 241.00 | | 135 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 140.00 | 14 820.00 | | 126 140.00 |
DL TOTAL (I) | 426 201.00 | 405 061.00 | | 426 201.00 |
DP Provisions pour risques | 369 889.00 | 253 924.00 | | 369 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 889.00 | 253 924.00 | | 369 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 211.00 | 102 038.00 | | 114 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 482.00 | 561 336.00 | | 633 482.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 31 395.00 | | 4 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 022.00 | 335 945.00 | | 314 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 634.00 | 1 030 714.00 | | 1 066 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 724.00 | 1 689 700.00 | | 1 862 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 889 511.00 | | 2 889 511.00 | 2 889 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 511.00 | | 2 889 511.00 | 2 889 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 281.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 36.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | 36.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 354.00 | 26 503.00 | | 59 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 560.00 | 2 503 464.00 | | 3 017 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 420.00 | 2 488 644.00 | | 2 891 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 140.00 | 14 820.00 | | 126 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 735.00 | | 22 068.00 | 764 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 419.00 | 766 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 419.00 | 388 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 222.00 | | | 372 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 051.00 | | 22 068.00 | 387 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 200.00 | 37 902.00 | 19 086.00 | 333 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 729.00 | 37 902.00 | 19 086.00 | 282 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 924.00 | 226 281.00 | 110 316.00 | 253 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 924.00 | 226 281.00 | 110 316.00 | 253 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 281.00 | 110 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 163.00 | 258 163.00 | | 258 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 022.00 | 314 022.00 | | 314 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 796 321.00 | 796 321.00 | | 796 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 190.00 | 847 190.00 | | 847 190.00 |
VW T.V.A. | 210 505.00 | 210 505.00 | | 210 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 634.00 | 1 066 634.00 | | 1 066 634.00 |