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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 770.00 | 50 256.00 | 1 514.00 | 51 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 332.00 | 136 979.00 | 39 353.00 | 176 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 726.00 | 187 235.00 | 157 490.00 | 344 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 914.00 | 53 279.00 | 209 635.00 | 262 914.00 |
BZ Autres créances | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
CF Disponibilités | 195 421.00 | | 195 421.00 | 195 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 294.00 | 53 279.00 | 668 014.00 | 721 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 019.00 | 240 515.00 | 825 505.00 | 1 066 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 913.00 | 62 353.00 | | 64 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 533.00 | 47 560.00 | | 43 533.00 |
DL TOTAL (I) | 163 447.00 | 164 913.00 | | 163 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 735.00 | 17 456.00 | | 17 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 735.00 | 17 456.00 | | 17 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 803.00 | 49 692.00 | | 32 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 408.00 | 100 524.00 | | 98 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 058.00 | 182 220.00 | | 197 058.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 4 896.00 | | 4 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 783.00 | 228 911.00 | | 311 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 323.00 | 566 244.00 | | 644 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 505.00 | 748 613.00 | | 825 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 057.00 | 534 870.00 | | 628 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 069.00 | | 1 099 069.00 | 1 099 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 069.00 | | 1 099 069.00 | 1 099 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 17 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 6 755.00 | | 11 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 462.00 | 1 125 205.00 | | 1 114 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 929.00 | 1 077 644.00 | | 1 070 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 533.00 | 47 560.00 | | 43 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 130.00 | | 2 596.00 | 342 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 737.00 | | 2 596.00 | 173 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 251.00 | 22 984.00 | | 164 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 937.00 | 6 319.00 | | 43 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 314.00 | 16 665.00 | | 120 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 456.00 | 279.00 | | 17 456.00 |
6T Sur comptes clients | 48 210.00 | 18 995.00 | 13 925.00 | 48 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 210.00 | 18 995.00 | 13 925.00 | 48 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 666.00 | 19 274.00 | 13 925.00 | 65 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 274.00 | 13 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 783.00 | 311 783.00 | | 311 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 235 645.00 | | | 235 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VB T. V. A. | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 803.00 | 16 537.00 | 16 266.00 | 32 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 229.00 | 308 173.00 | 19 056.00 | 327 229.00 |
VW T.V.A. | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 323.00 | 628 057.00 | 16 266.00 | 644 323.00 |