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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 194.00 | 50 879.00 | 9 315.00 | 60 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 704.00 | 257 689.00 | 70 015.00 | 327 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 391.00 | 308 568.00 | 206 823.00 | 515 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 173.00 | 17 742.00 | 209 431.00 | 227 173.00 |
BZ Autres créances | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 639.00 | | 219 639.00 | 219 639.00 |
CF Disponibilités | 219 671.00 | | 219 671.00 | 219 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 314.00 | 17 742.00 | 699 572.00 | 717 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 705.00 | 326 310.00 | 906 396.00 | 1 232 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 138.00 | 52 875.00 | | 41 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 972.00 | 58 263.00 | | 48 972.00 |
DL TOTAL (I) | 145 110.00 | 166 138.00 | | 145 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 405.00 | 29 102.00 | | 26 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 405.00 | 29 102.00 | | 26 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 718.00 | 335 195.00 | | 162 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 51 977.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 213.00 | 145 750.00 | | 168 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 489.00 | 164 202.00 | | 154 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 188.00 | 264 372.00 | | 249 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 880.00 | 961 496.00 | | 734 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 396.00 | 1 156 736.00 | | 906 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 026.00 | 946 324.00 | | 613 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 146 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 119.00 | 20 800.00 | | 16 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 958.00 | 1 211 705.00 | | 1 156 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 986.00 | 1 153 442.00 | | 1 107 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 972.00 | 58 263.00 | | 48 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 585.00 | | 14 046.00 | 503 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 515 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 157 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 337.00 | | 10 664.00 | 149 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 322.00 | | 3 382.00 | 324 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 901.00 | 27 906.00 | 2 240.00 | 282 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 770.00 | 1 349.00 | 2 240.00 | 51 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 131.00 | 26 557.00 | | 231 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 102.00 | | 2 697.00 | 29 102.00 |
6T Sur comptes clients | 19 499.00 | 3 510.00 | 5 268.00 | 19 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 499.00 | 3 510.00 | 5 268.00 | 19 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 601.00 | 3 510.00 | 7 965.00 | 48 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | 7 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 213.00 | 168 213.00 | | 168 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 188.00 | 249 188.00 | | 249 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
UX Autres créances clients | 213 467.00 | 213 467.00 | | 213 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VB T. V. A. | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 717.00 | 40 863.00 | 121 854.00 | 162 717.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 477.00 | | | 172 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 931.00 | 278 005.00 | 29 926.00 | 307 931.00 |
VW T.V.A. | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 880.00 | 613 026.00 | 121 854.00 | 734 880.00 |