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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 847.00 | 180 535.00 | 115 313.00 | 295 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 311.00 | 232 304.00 | 232 006.00 | 464 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 243.00 | 29 567.00 | 291 677.00 | 321 243.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 626.00 | | 218 626.00 | 218 626.00 |
CF Disponibilités | 117 910.00 | | 117 910.00 | 117 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 450.00 | 29 567.00 | 688 884.00 | 718 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 761.00 | 261 871.00 | 920 890.00 | 1 182 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 307.00 | 63 447.00 | | 63 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 570.00 | 79 860.00 | | 63 570.00 |
DL TOTAL (I) | 181 877.00 | 198 307.00 | | 181 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 823.00 | 21 429.00 | | 25 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 823.00 | 21 429.00 | | 25 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 723.00 | 35 446.00 | | 65 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 20 000.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 086.00 | 61 292.00 | | 172 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 802.00 | 191 793.00 | | 188 802.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 252.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 959.00 | 273 061.00 | | 285 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 190.00 | 581 843.00 | | 713 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 890.00 | 801 579.00 | | 920 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 640.00 | 562 296.00 | | 667 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 168 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 42 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 453.00 | 24 755.00 | | 20 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 689.00 | 1 203 956.00 | | 1 210 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 119.00 | 1 124 096.00 | | 1 147 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 570.00 | 79 860.00 | | 63 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 597.00 | | 86 714.00 | 377 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 203.00 | | 86 644.00 | 209 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | 70.00 | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 424.00 | 26 881.00 | 232 304.00 | 205 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 133.00 | 637.00 | 51 770.00 | 51 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 291.00 | 26 243.00 | 180 535.00 | 154 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 429.00 | 4 394.00 | | 21 429.00 |
6T Sur comptes clients | 52 334.00 | 14 970.00 | 37 738.00 | 52 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 334.00 | 14 970.00 | 37 738.00 | 52 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 763.00 | 19 364.00 | 37 738.00 | 73 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 364.00 | 37 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
UX Autres créances clients | 321 243.00 | 321 243.00 | | 321 243.00 |
VB T. V. A. | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 040.00 | 381 914.00 | 19 126.00 | 401 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 934.00 | | | 120 934.00 |