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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 222.00 | 204 936.00 | 94 286.00 | 299 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 686.00 | 256 706.00 | 210 980.00 | 467 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 711.00 | 38 258.00 | 280 453.00 | 318 711.00 |
BZ Autres créances | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 064.00 | | 219 064.00 | 219 064.00 |
CF Disponibilités | 113 962.00 | | 113 962.00 | 113 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 279.00 | 38 258.00 | 665 020.00 | 703 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 965.00 | 294 964.00 | 876 000.00 | 1 170 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 877.00 | 63 307.00 | | 61 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 998.00 | 63 570.00 | | 70 998.00 |
DL TOTAL (I) | 187 875.00 | 181 877.00 | | 187 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 044.00 | 25 823.00 | | 29 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 044.00 | 25 823.00 | | 29 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 551.00 | 65 723.00 | | 45 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 368.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 306.00 | 172 086.00 | | 120 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 128.00 | 188 802.00 | | 197 128.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 253.00 | | 3 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 821.00 | 285 959.00 | | 290 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 081.00 | 713 190.00 | | 659 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 000.00 | 920 890.00 | | 876 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 886.00 | 667 640.00 | | 628 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 220 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 726.00 | |
GE Autres charges | | | 17 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 2.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 2.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -2.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 114.00 | 20 453.00 | | 26 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 405.00 | 1 210 689.00 | | 1 231 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 407.00 | 1 147 119.00 | | 1 160 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 998.00 | 63 570.00 | | 70 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 311.00 | | 3 375.00 | 464 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 847.00 | | 3 375.00 | 295 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 304.00 | 24 401.00 | | 232 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 535.00 | 24 401.00 | | 180 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 823.00 | 3 221.00 | | 25 823.00 |
6T Sur comptes clients | 29 567.00 | 18 726.00 | 10 035.00 | 29 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 567.00 | 18 726.00 | 10 035.00 | 29 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 390.00 | 21 947.00 | 10 035.00 | 55 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 947.00 | 10 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
UX Autres créances clients | 305 631.00 | 305 631.00 | | 305 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 379.00 | 370 253.00 | 19 126.00 | 389 379.00 |