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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 770.00 | 51 133.00 | 637.00 | 51 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 203.00 | 154 291.00 | 54 912.00 | 209 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 597.00 | 205 424.00 | 172 173.00 | 377 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 577.00 | 52 334.00 | 195 243.00 | 247 577.00 |
BZ Autres créances | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 190.00 | | 218 190.00 | 218 190.00 |
CF Disponibilités | 181 402.00 | | 181 402.00 | 181 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 741.00 | 52 334.00 | 629 407.00 | 681 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 338.00 | 257 758.00 | 801 579.00 | 1 059 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 447.00 | 64 913.00 | | 63 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 860.00 | 43 533.00 | | 79 860.00 |
DL TOTAL (I) | 198 307.00 | 163 447.00 | | 198 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 429.00 | 17 735.00 | | 21 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 429.00 | 17 735.00 | | 21 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 446.00 | 32 803.00 | | 35 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 292.00 | 98 408.00 | | 61 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 793.00 | 197 058.00 | | 191 793.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 4 272.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 061.00 | 311 783.00 | | 273 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 843.00 | 644 323.00 | | 581 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 579.00 | 825 505.00 | | 801 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 296.00 | 628 057.00 | | 562 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 173 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 650.00 | |
GE Autres charges | | | 20 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | 11 247.00 | | 24 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 956.00 | 1 114 462.00 | | 1 203 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 096.00 | 1 070 929.00 | | 1 124 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 860.00 | 43 533.00 | | 79 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 726.00 | | 32 871.00 | 344 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 332.00 | | 32 871.00 | 176 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 235.00 | 18 189.00 | 205 424.00 | 187 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 256.00 | 876.00 | 51 133.00 | 50 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 979.00 | 17 312.00 | 154 291.00 | 136 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 735.00 | 3 694.00 | | 17 735.00 |
6T Sur comptes clients | 53 279.00 | 22 650.00 | 23 595.00 | 53 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 279.00 | 22 650.00 | 23 595.00 | 53 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 014.00 | 26 344.00 | 23 595.00 | 71 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 344.00 | 23 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 061.00 | 273 061.00 | | 273 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 220 308.00 | | | 220 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 446.00 | 15 899.00 | 19 547.00 | 35 446.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 206.00 | 282 150.00 | 19 056.00 | 301 206.00 |
VW T.V.A. | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 843.00 | 562 296.00 | 19 547.00 | 581 843.00 |