| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 322.00 | 231 131.00 | 93 190.00 | 324 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 585.00 | 282 901.00 | 220 684.00 | 503 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 101.00 | 19 499.00 | 281 601.00 | 301 101.00 |
BZ Autres créances | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 420.00 | | 219 420.00 | 219 420.00 |
CF Disponibilités | 384 266.00 | | 384 266.00 | 384 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 552.00 | 19 499.00 | 936 052.00 | 955 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 137.00 | 302 400.00 | 1 156 736.00 | 1 459 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 875.00 | 61 877.00 | | 52 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 263.00 | 70 998.00 | | 58 263.00 |
DL TOTAL (I) | 166 138.00 | 187 875.00 | | 166 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 102.00 | 29 044.00 | | 29 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 102.00 | 29 044.00 | | 29 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 195.00 | 45 551.00 | | 335 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 977.00 | 1 503.00 | | 51 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 750.00 | 120 306.00 | | 145 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 202.00 | 197 128.00 | | 164 202.00 |
EA Autres dettes | | 3 773.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 372.00 | 290 821.00 | | 264 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 496.00 | 659 081.00 | | 961 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 736.00 | 876 000.00 | | 1 156 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 175 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 28 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 800.00 | 26 114.00 | | 20 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 705.00 | 1 231 405.00 | | 1 211 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 442.00 | 1 160 407.00 | | 1 153 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 263.00 | 70 998.00 | | 58 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 686.00 | | 35 899.00 | 467 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 222.00 | | 25 099.00 | 299 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | 10 800.00 | 19 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 706.00 | 26 195.00 | | 256 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 936.00 | 26 195.00 | | 204 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 044.00 | 58.00 | | 29 044.00 |
6T Sur comptes clients | 38 258.00 | 6 468.00 | 25 227.00 | 38 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 258.00 | 6 468.00 | 25 227.00 | 38 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 302.00 | 6 526.00 | 25 227.00 | 67 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 526.00 | 25 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 750.00 | 145 750.00 | | 145 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 372.00 | 264 372.00 | | 264 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
UX Autres créances clients | 285 643.00 | 285 643.00 | | 285 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
VB T. V. A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 195.00 | 15 023.00 | 15 172.00 | 30 195.00 |
VI Groupe et associés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 791.00 | 336 407.00 | 45 384.00 | 381 791.00 |
VW T.V.A. | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 496.00 | 946 324.00 | 15 172.00 | 961 496.00 |