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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
AH Fonds commercial | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
AN Terrains | 5 022.00 | 4 470.00 | 552.00 | 5 022.00 |
AP Constructions | 232 981.00 | 150 262.00 | 82 718.00 | 232 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 145.00 | 650 886.00 | 220 259.00 | 871 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 239.00 | 194 285.00 | 68 953.00 | 263 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 791.00 | 1 028 050.00 | 474 741.00 | 1 502 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
BT Marchandises | 95 754.00 | | 95 754.00 | 95 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 251.00 | 9 464.00 | 434 787.00 | 444 251.00 |
BZ Autres créances | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
CF Disponibilités | 150 347.00 | | 150 347.00 | 150 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 454.00 | 9 464.00 | 1 045 990.00 | 1 055 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 245.00 | 1 037 514.00 | 1 520 731.00 | 2 558 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 548.00 | 6 462.00 | | 10 548.00 |
DG Autres réserves | 40 930.00 | 31 305.00 | | 40 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 634.00 | 81 711.00 | | 106 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 297.00 | 58 159.00 | | 31 297.00 |
DL TOTAL (I) | 659 411.00 | 647 639.00 | | 659 411.00 |
DN Avances conditionnées | 87 745.00 | 88 048.00 | | 87 745.00 |
DO TOTAL (II) | 87 745.00 | 88 048.00 | | 87 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 395.00 | 206 019.00 | | 247 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 385.00 | 885.00 | | 9 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 002.00 | 280 127.00 | | 264 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 790.00 | 182 252.00 | | 252 790.00 |
EA Autres dettes | | 3 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 573.00 | 672 791.00 | | 773 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 731.00 | 1 408 479.00 | | 1 520 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 232.00 | 596 645.00 | | 650 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 399.00 | 44 447.00 | | 56 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 970.00 | | 106 019.00 | 1 437 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 197.00 | 1 502 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 197.00 | 1 418 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 777.00 | | 106 019.00 | 1 353 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 403.00 | 121 770.00 | 40 122.00 | 946 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 753.00 | 392.00 | | 27 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 649.00 | 121 378.00 | 40 122.00 | 918 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 586.00 | 4 976.00 | 7 097.00 | 11 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 586.00 | 4 976.00 | 7 097.00 | 11 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 586.00 | 4 976.00 | 7 097.00 | 11 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 976.00 | 7 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 002.00 | 264 002.00 | | 264 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 684.00 | 104 684.00 | | 104 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 444 251.00 | | | 444 251.00 |
VB T. V. A. | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 997.00 | 67 656.00 | 123 341.00 | 190 997.00 |
VI Groupe et associés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 412.00 | 651 412.00 | | 651 412.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 574.00 | 650 233.00 | 123 341.00 | 773 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |