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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 466.00 | 26 706.00 | 8 760.00 | 35 466.00 |
AH Fonds commercial | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
AN Terrains | 18 920.00 | 4 750.00 | 14 170.00 | 18 920.00 |
AP Constructions | 152 399.00 | 117 817.00 | 34 581.00 | 152 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 214.00 | 843 266.00 | 1 182 947.00 | 2 026 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 082.00 | 288 059.00 | 198 023.00 | 486 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 180.00 | 1 280 599.00 | 1 503 580.00 | 2 784 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 755.00 | | 101 755.00 | 101 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 185.00 | | 156 185.00 | 156 185.00 |
BT Marchandises | 113 148.00 | | 113 148.00 | 113 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 909.00 | 6 801.00 | 274 107.00 | 280 909.00 |
BZ Autres créances | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
CF Disponibilités | 674 511.00 | | 674 511.00 | 674 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 372.00 | 6 801.00 | 1 408 570.00 | 1 415 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 552.00 | 1 287 401.00 | 2 912 150.00 | 4 199 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
CU Autres participations | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 666.00 | 24 921.00 | | 31 666.00 |
DG Autres réserves | 59 008.00 | 60 862.00 | | 59 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 051.00 | 134 890.00 | | 216 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 555.00 | 105 195.00 | | 89 555.00 |
DL TOTAL (I) | 866 282.00 | 795 870.00 | | 866 282.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 4 000.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 4 000.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 481.00 | 735 815.00 | | 1 424 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 552.00 | 9 441.00 | | 28 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 719.00 | 318 290.00 | | 305 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 714.00 | 268 725.00 | | 281 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 214 162.00 | | |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 040 468.00 | 1 546 614.00 | | 2 040 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 150.00 | 2 346 484.00 | | 2 912 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 110.00 | 1 205 558.00 | | 1 128 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 127.00 | | 1 110 600.00 | 2 153 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 191.00 | 176 356.00 | 2 784 180.00 | 303 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 191.00 | 176 356.00 | 2 690 424.00 | 303 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 806.00 | | 2 300.00 | 68 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 111.00 | | 1 105 860.00 | 2 064 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 211.00 | | 2 440.00 | 20 211.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 118.00 | 205 585.00 | 173 103.00 | 1 248 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 292.00 | 2 414.00 | | 24 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 826.00 | 203 170.00 | 173 103.00 | 1 223 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 1 400.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 793.00 | 1 009.00 | | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 793.00 | 1 009.00 | | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 793.00 | 2 409.00 | | 9 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 720.00 | 305 720.00 | | 305 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 280 910.00 | 280 910.00 | | 280 910.00 |
VB T. V. A. | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 525.00 | 511 167.00 | 691 798.00 | 1 423 525.00 |
VI Groupe et associés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 321.00 | | | 864 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 859.00 | | | 175 859.00 |
VP Divers | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 857.00 | 386 857.00 | | 386 857.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 469.00 | 1 128 111.00 | 691 798.00 | 2 040 469.00 |