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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 166.00 | 24 291.00 | 8 874.00 | 33 166.00 |
AH Fonds commercial | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
AN Terrains | 17 714.00 | 2 911.00 | 14 803.00 | 17 714.00 |
AP Constructions | 285 712.00 | 235 064.00 | 50 647.00 | 285 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 740.00 | 755 572.00 | 261 168.00 | 1 016 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 752.00 | 230 277.00 | 210 474.00 | 440 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 278.00 | | 291 278.00 | 291 278.00 |
AX Avances et acomptes | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 127.00 | 1 248 118.00 | 905 009.00 | 2 153 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 969.00 | | 157 969.00 | 157 969.00 |
BT Marchandises | 100 858.00 | | 100 858.00 | 100 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 354.00 | 5 793.00 | 270 560.00 | 276 354.00 |
BZ Autres créances | 128 968.00 | | 128 968.00 | 128 968.00 |
CF Disponibilités | 666 183.00 | | 666 183.00 | 666 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 269.00 | 5 793.00 | 1 441 475.00 | 1 447 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 396.00 | 1 253 911.00 | 2 346 484.00 | 3 600 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 921.00 | 19 399.00 | | 24 921.00 |
DG Autres réserves | 60 862.00 | 40 930.00 | | 60 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 890.00 | 110 454.00 | | 134 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 195.00 | 98 517.00 | | 105 195.00 |
DL TOTAL (I) | 795 870.00 | 739 301.00 | | 795 870.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 815.00 | 454 873.00 | | 735 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | 6 941.00 | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 290.00 | 367 286.00 | | 318 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 725.00 | 256 204.00 | | 268 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 162.00 | | | 214 162.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 404.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 614.00 | 1 085 711.00 | | 1 546 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 484.00 | 1 825 012.00 | | 2 346 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 558.00 | 739 111.00 | | 1 205 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 548.00 | | 341 505.00 | 1 876 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 925.00 | 2 153 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 925.00 | 2 064 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 736.00 | | 9 070.00 | 59 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 601.00 | | 332 435.00 | 1 796 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 279.00 | | | 291 279.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 866.00 | 152 177.00 | 64 925.00 | 1 160 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 096.00 | 195.00 | | 24 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 770.00 | 151 982.00 | 64 925.00 | 1 136 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 994.00 | 1 185.00 | 35 386.00 | 39 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 994.00 | 1 185.00 | 35 386.00 | 39 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 994.00 | 5 185.00 | 35 386.00 | 39 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 185.00 | 35 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 291.00 | 318 291.00 | | 318 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 160.00 | 121 160.00 | | 121 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 162.00 | 214 162.00 | | 214 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 276 354.00 | 276 354.00 | | 276 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 063.00 | 394 007.00 | 330 459.00 | 735 063.00 |
VI Groupe et associés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VP Divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 475.00 | 447 475.00 | | 447 475.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 614.00 | 1 205 558.00 | 330 459.00 | 1 546 614.00 |