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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 466.00 | 29 548.00 | 5 917.00 | 35 466.00 |
AH Fonds commercial | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
AN Terrains | 23 564.00 | 7 017.00 | 16 546.00 | 23 564.00 |
AP Constructions | 144 278.00 | 115 206.00 | 29 072.00 | 144 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 790.00 | 1 003 571.00 | 1 053 218.00 | 2 056 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 091.00 | 329 779.00 | 222 311.00 | 552 091.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 481.00 | 1 485 123.00 | 1 421 357.00 | 2 906 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 079.00 | | 179 079.00 | 179 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 295.00 | | 215 295.00 | 215 295.00 |
BT Marchandises | 171 171.00 | | 171 171.00 | 171 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 698.00 | 21 303.00 | 380 394.00 | 401 698.00 |
BZ Autres créances | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
CF Disponibilités | 485 473.00 | | 485 473.00 | 485 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 436.00 | 21 303.00 | 1 561 132.00 | 1 582 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 918.00 | 1 506 427.00 | 2 982 490.00 | 4 488 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 31 666.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 129 726.00 | 59 008.00 | | 129 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 884.00 | 216 051.00 | | 195 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 599.00 | 89 555.00 | | 173 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 209.00 | 866 282.00 | | 1 016 209.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | 5 400.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 5 400.00 | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 897.00 | 1 424 481.00 | | 1 253 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | 28 552.00 | | 10 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 991.00 | 305 719.00 | | 393 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 819.00 | 281 714.00 | | 281 819.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 080.00 | 2 040 468.00 | | 1 941 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 490.00 | 2 912 150.00 | | 2 982 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 822.00 | 1 128 110.00 | | 1 002 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 180.00 | | 165 777.00 | 2 784 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 807.00 | 36 669.00 | 2 906 482.00 | 6 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | 36 669.00 | 2 800 725.00 | 6 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 424.00 | | 153 777.00 | 2 690 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 651.00 | | 12 000.00 | 22 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 600.00 | 241 192.00 | 36 669.00 | 1 280 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 706.00 | 2 843.00 | | 26 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 894.00 | 238 350.00 | 36 669.00 | 1 253 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 25 200.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 802.00 | 21 304.00 | 6 802.00 | 6 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 802.00 | 21 304.00 | 6 802.00 | 6 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 202.00 | 46 504.00 | 12 202.00 | 12 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 504.00 | 12 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 992.00 | 393 992.00 | | 393 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 878.00 | 171 878.00 | | 171 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 401 698.00 | 401 698.00 | | 401 698.00 |
VB T. V. A. | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 565.00 | 314 307.00 | 813 442.00 | 1 252 565.00 |
VI Groupe et associés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 503.00 | 543 419.00 | 17 084.00 | 560 503.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 081.00 | 1 002 823.00 | 813 442.00 | 1 941 081.00 |