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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
AH Fonds commercial | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
AN Terrains | 17 714.00 | 1 140.00 | 16 574.00 | 17 714.00 |
AP Constructions | 285 712.00 | 207 218.00 | 78 493.00 | 285 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 751.00 | 696 031.00 | 322 719.00 | 1 018 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 407.00 | 232 380.00 | 224 027.00 | 456 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 547.00 | 1 160 866.00 | 715 681.00 | 1 876 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
BT Marchandises | 135 308.00 | | 135 308.00 | 135 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 661.00 | 39 994.00 | 303 667.00 | 343 661.00 |
BZ Autres créances | 190 458.00 | | 190 458.00 | 190 458.00 |
CF Disponibilités | 263 992.00 | | 263 992.00 | 263 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 325.00 | 39 994.00 | 1 109 331.00 | 1 149 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 872.00 | 1 200 860.00 | 1 825 012.00 | 3 025 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 399.00 | 15 880.00 | | 19 399.00 |
DG Autres réserves | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
DH Report à nouveau | | 9 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 454.00 | 70 378.00 | | 110 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 517.00 | 82 966.00 | | 98 517.00 |
DL TOTAL (I) | 739 301.00 | 689 459.00 | | 739 301.00 |
DN Avances conditionnées | | 87 463.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 87 463.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 873.00 | 625 721.00 | | 454 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | 9 385.00 | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 286.00 | 306 031.00 | | 367 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 204.00 | 198 417.00 | | 256 204.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 711.00 | 1 139 556.00 | | 1 085 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 012.00 | 1 916 479.00 | | 1 825 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 111.00 | 696 877.00 | | 739 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 894.00 | | 88 967.00 | 1 924 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 313.00 | 1 876 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 313.00 | 1 796 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 948.00 | | 88 967.00 | 1 844 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 418.00 | 163 762.00 | 137 313.00 | 1 134 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 322.00 | 163 762.00 | 137 313.00 | 1 110 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 321.00 | 32 162.00 | 4 489.00 | 12 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 321.00 | 32 162.00 | 4 489.00 | 12 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 321.00 | 32 162.00 | 4 489.00 | 12 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 162.00 | 4 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 287.00 | 367 287.00 | | 367 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 343 662.00 | 343 662.00 | | 343 662.00 |
VB T. V. A. | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 679.00 | 96 079.00 | 312 699.00 | 442 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VP Divers | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 964.00 | 570 964.00 | | 570 964.00 |
VW T.V.A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 711.00 | 739 111.00 | 312 699.00 | 1 085 711.00 |