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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
AH Fonds commercial | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
AN Terrains | 7 082.00 | 4 661.00 | 2 420.00 | 7 082.00 |
AP Constructions | 283 372.00 | 177 316.00 | 106 055.00 | 283 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 029.00 | 708 382.00 | 377 646.00 | 1 086 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 518.00 | 219 960.00 | 234 557.00 | 454 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 894.00 | 1 134 417.00 | 790 476.00 | 1 924 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 554.00 | | 86 554.00 | 86 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 466.00 | | 101 466.00 | 101 466.00 |
BT Marchandises | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 717.00 | 12 321.00 | 345 396.00 | 357 717.00 |
BZ Autres créances | 272 562.00 | | 272 562.00 | 272 562.00 |
CF Disponibilités | 172 881.00 | | 172 881.00 | 172 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 324.00 | 12 321.00 | 1 126 003.00 | 1 138 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 218.00 | 1 146 739.00 | 1 916 479.00 | 3 063 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 880.00 | 10 548.00 | | 15 880.00 |
DG Autres réserves | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
DH Report à nouveau | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 378.00 | 106 634.00 | | 70 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 966.00 | 31 297.00 | | 82 966.00 |
DL TOTAL (I) | 689 459.00 | 659 411.00 | | 689 459.00 |
DN Avances conditionnées | 87 463.00 | 87 745.00 | | 87 463.00 |
DO TOTAL (II) | 87 463.00 | 87 745.00 | | 87 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 721.00 | 247 395.00 | | 625 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 031.00 | 264 002.00 | | 306 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 417.00 | 252 790.00 | | 198 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 556.00 | 773 573.00 | | 1 139 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 479.00 | 1 520 731.00 | | 1 916 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 877.00 | 650 232.00 | | 696 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 792.00 | | 508 141.00 | 1 502 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 917.00 | 46 122.00 | 1 924 894.00 | 39 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 247.00 | 59 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 917.00 | 41 875.00 | 1 844 948.00 | 39 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 598.00 | | 508 141.00 | 1 418 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 050.00 | 152 291.00 | 45 924.00 | 1 028 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 145.00 | | 4 049.00 | 28 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 905.00 | 152 291.00 | 41 875.00 | 999 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 464.00 | 2 857.00 | | 9 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 464.00 | 2 857.00 | | 9 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 464.00 | 2 857.00 | | 9 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 032.00 | 306 032.00 | | 306 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 206.00 | 103 206.00 | | 103 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 357 718.00 | 357 718.00 | | 357 718.00 |
VB T. V. A. | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 801.00 | 108 122.00 | 373 071.00 | 550 801.00 |
VI Groupe et associés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 522.00 | | | 359 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
VP Divers | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 345.00 | 684 345.00 | | 684 345.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 556.00 | 696 877.00 | 373 071.00 | 1 139 556.00 |