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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 401.00 | 81 999.00 | 21 402.00 | 103 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 967.00 | 112 385.00 | 595 582.00 | 707 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 232.00 | | 700 232.00 | 700 232.00 |
BZ Autres créances | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CF Disponibilités | 905 098.00 | | 905 098.00 | 905 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 356.00 | | 1 653 356.00 | 1 653 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 323.00 | 112 385.00 | 2 248 938.00 | 2 361 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 086.00 | | | 1 010 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 547.00 | | | 243 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 332.00 | | | 1 857 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 126.00 | | | 258 126.00 |
EA Autres dettes | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 606.00 | | | 391 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 938.00 | | | 2 248 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 597.00 | | | 391 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 967.00 | | 2 264 967.00 | 2 264 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 967.00 | | 2 264 967.00 | 2 264 967.00 |
FQ Autres produits | | | 3 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 082.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 077.00 | | | 107 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 071.00 | | | 2 268 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 523.00 | | | 2 024 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 547.00 | | | 243 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 014.00 | | 10 754.00 | 720 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 25 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 801.00 | 707 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 741.00 | 103 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 203.00 | | | 579 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 388.00 | | 10 754.00 | 115 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 793.00 | 30 082.00 | 22 490.00 | 104 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 053.00 | 18 333.00 | | 12 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 740.00 | 11 749.00 | 22 490.00 | 92 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
UX Autres créances clients | 700 232.00 | | | 700 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 822.00 | 747 458.00 | 25 364.00 | 772 822.00 |
VW T.V.A. | 141 729.00 | 141 729.00 | | 141 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 606.00 | 391 606.00 | | 391 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
ST Autres comptes | 277 879.00 | | | 277 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 439.00 | | | 117 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 652 140.00 | | | 652 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 065.00 | | | 419 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 548.00 | | | 188 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 302.00 | | | 1 097 302.00 |