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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 991.00 | 127 259.00 | 15 733.00 | 142 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 459.00 | 127 259.00 | 590 200.00 | 717 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 718.00 | | 639 718.00 | 639 718.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 976 088.00 | | 976 088.00 | 976 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 521.00 | | 1 726 521.00 | 1 726 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 979.00 | 127 259.00 | 2 316 721.00 | 2 443 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 453.00 | | | 1 018 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 871.00 | | | 289 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 022.00 | | | 1 912 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 450.00 | | | 324 450.00 |
EA Autres dettes | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 698.00 | | | 404 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 721.00 | | | 2 316 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 698.00 | | | 404 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 000.00 | | 2 313 000.00 | 2 313 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 000.00 | | 2 313 000.00 | 2 313 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 735.00 | | | 108 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 022.00 | | | 2 337 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 152.00 | | | 2 047 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 871.00 | | | 289 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 472.00 | | 13 987.00 | 703 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 004.00 | | 13 987.00 | 129 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 034.00 | 8 225.00 | | 119 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 034.00 | 8 225.00 | | 119 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
UX Autres créances clients | 639 718.00 | | | 639 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 756.00 | 750 105.00 | 25 651.00 | 775 756.00 |
VW T.V.A. | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 698.00 | 404 698.00 | | 404 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
ST Autres comptes | 311 555.00 | | | 311 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
YT Sous‐traitance | 440 902.00 | | | 440 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 243.00 | | | 451 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 436.00 | | | 152 436.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 710.00 | | | 895 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |