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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
AP Constructions | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 392.00 | 131 618.00 | 16 774.00 | 148 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 442.00 | 80 624.00 | 14 817.00 | 95 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 074.00 | 216 775.00 | 318 299.00 | 535 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 089.00 | | 116 089.00 | 116 089.00 |
BZ Autres créances | 189 239.00 | | 189 239.00 | 189 239.00 |
CF Disponibilités | 114 213.00 | | 114 213.00 | 114 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 470.00 | | 443 470.00 | 443 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 544.00 | 216 775.00 | 761 769.00 | 978 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 841.00 | 407 841.00 | | 407 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 204.00 | 15 329.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 564 328.00 | 543 453.00 | | 564 328.00 |
DP Provisions pour risques | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 026.00 | 34 640.00 | | 28 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 662.00 | 159 732.00 | | 128 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 819.00 | 46 066.00 | | 36 819.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 507.00 | 241 303.00 | | 193 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 769.00 | 784 756.00 | | 761 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 834.00 | 213 708.00 | | 172 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 182.00 | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 966.00 | | 951 966.00 | 951 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 966.00 | | 951 966.00 | 951 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 1 591.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 1 591.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 345.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 345.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 1 246.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | -919.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 050.00 | 955 920.00 | | 973 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 846.00 | 940 591.00 | | 936 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 204.00 | 15 329.00 | | 36 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 260.00 | | 19 517.00 | 528 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 704.00 | 535 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 704.00 | 247 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 486.00 | | 19 517.00 | 240 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 692.00 | 12 785.00 | 12 704.00 | 216 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 625.00 | 12 785.00 | 12 704.00 | 215 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 934.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 3 934.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 934.00 | 9 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
VB T. V. A. | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VC Groupe et associés | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 026.00 | 7 353.00 | 20 673.00 | 28 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 531.00 | 313 531.00 | | 313 531.00 |
VW T.V.A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 507.00 | 172 834.00 | 20 673.00 | 193 507.00 |