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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
AP Constructions | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 474.00 | 145 894.00 | 10 580.00 | 156 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 168.00 | 93 599.00 | 18 568.00 | 112 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 882.00 | 244 026.00 | 315 856.00 | 559 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 691.00 | | 221 691.00 | 221 691.00 |
BZ Autres créances | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
CF Disponibilités | 222 839.00 | | 222 839.00 | 222 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 931.00 | | 538 931.00 | 538 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 813.00 | 244 026.00 | 854 787.00 | 1 098 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 709.00 | 407 841.00 | | 374 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 752.00 | -33 132.00 | | 26 752.00 |
DL TOTAL (I) | 521 745.00 | 494 992.00 | | 521 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 543.00 | 44 751.00 | | 125 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 700.00 | 177 889.00 | | 156 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 387.00 | 66 031.00 | | 50 387.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 042.00 | 288 671.00 | | 333 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 787.00 | 783 663.00 | | 854 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 967.00 | 263 544.00 | | 319 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 1 110.00 | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 071.00 | | 1 115 071.00 | 1 115 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 071.00 | | 1 115 071.00 | 1 115 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GE Autres charges | | | 18 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 5.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 213.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 698.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 698.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -485.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 573.00 | 1 011 965.00 | | 1 124 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 821.00 | 1 045 097.00 | | 1 097 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 752.00 | -33 132.00 | | 26 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 003.00 | | 7 713.00 | 558 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834.00 | 559 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 834.00 | 272 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 767.00 | | | 287 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 228.00 | | 7 713.00 | 270 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 700.00 | 20 159.00 | 5 834.00 | 229 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 633.00 | 20 159.00 | 5 834.00 | 228 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 221 691.00 | 221 691.00 | | 221 691.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VC Groupe et associés | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 543.00 | 112 468.00 | 13 075.00 | 125 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 302.00 | 298 302.00 | | 298 302.00 |
VW T.V.A. | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 043.00 | 319 968.00 | 13 075.00 | 333 043.00 |