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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
AP Constructions | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 314.00 | 140 060.00 | 10 255.00 | 150 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 417.00 | 85 592.00 | 19 825.00 | 105 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 972.00 | 230 184.00 | 316 787.00 | 546 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 287.00 | | 242 287.00 | 242 287.00 |
BZ Autres créances | 194 970.00 | | 194 970.00 | 194 970.00 |
CF Disponibilités | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 359.00 | | 566 359.00 | 566 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 331.00 | 230 184.00 | 883 146.00 | 1 113 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 841.00 | 407 841.00 | | 407 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 770.00 | 67 265.00 | | 90 770.00 |
DL TOTAL (I) | 618 894.00 | 595 389.00 | | 618 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 282.00 | 71 425.00 | | 32 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 145.00 | 222 425.00 | | 147 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 303.00 | 45 301.00 | | 56 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 253.00 | 339 151.00 | | 264 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 146.00 | 934 540.00 | | 883 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 672.00 | 325 483.00 | | 244 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 737.00 | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 662.00 | | 1 032 662.00 | 1 032 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 662.00 | | 1 032 662.00 | 1 032 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 698.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 1 013.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 1 013.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 4 994.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 4 994.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | -3 981.00 | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 522.00 | 7 523.00 | | 28 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 484.00 | 1 024 686.00 | | 1 044 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 714.00 | 957 420.00 | | 953 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 770.00 | 67 265.00 | | 90 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 601.00 | | 25 648.00 | 529 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 278.00 | 546 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 278.00 | 259 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 767.00 | | | 287 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 827.00 | | 25 648.00 | 241 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 884.00 | 12 251.00 | 6 952.00 | 224 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 817.00 | 12 251.00 | 6 952.00 | 223 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 145.00 | 147 145.00 | | 147 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 242 287.00 | 242 287.00 | | 242 287.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VC Groupe et associés | 187 250.00 | 187 250.00 | | 187 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 282.00 | 12 702.00 | 19 580.00 | 32 282.00 |
VI Groupe et associés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 851.00 | 446 851.00 | | 446 851.00 |
VW T.V.A. | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 253.00 | 244 673.00 | 19 580.00 | 264 253.00 |