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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 44 827.00 | 100 000.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 693.00 | 53 812.00 | 45 881.00 | 99 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 319.00 | 201 783.00 | 204 536.00 | 406 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 412.00 | 300 996.00 | 350 417.00 | 651 412.00 |
BT Marchandises | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 271.00 | 45 809.00 | 349 462.00 | 395 271.00 |
BZ Autres créances | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 191 037.00 | | 191 037.00 | 191 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 480.00 | 45 809.00 | 597 671.00 | 643 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 892.00 | 346 804.00 | 948 088.00 | 1 294 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
DG Autres réserves | 375 808.00 | 328 747.00 | | 375 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 748.00 | 53 061.00 | | 26 748.00 |
DL TOTAL (I) | 463 540.00 | 442 792.00 | | 463 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 242.00 | 219 331.00 | | 209 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 2 064.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 200.00 | 151 445.00 | | 249 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 001.00 | 14 283.00 | | 24 001.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 548.00 | 387 123.00 | | 484 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 088.00 | 829 916.00 | | 948 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 863.00 | 203 131.00 | | 311 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 062.00 | | 49 350.00 | 602 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 236.00 | | 49 350.00 | 457 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 058.00 | 58 110.00 | | 198 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 058.00 | 58 110.00 | | 198 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 842.00 | | 5 033.00 | 50 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 669.00 | | 5 033.00 | 95 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 669.00 | | 5 033.00 | 95 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 340 473.00 | | | 340 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 242.00 | 36 557.00 | 131 884.00 | 209 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 813.00 | 419 813.00 | | 419 813.00 |
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 548.00 | 311 863.00 | 131 884.00 | 484 548.00 |