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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 44 827.00 | 100 000.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 086.00 | 26 981.00 | 1 104.00 | 28 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 486.00 | 245 568.00 | 269 918.00 | 515 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 972.00 | 317 950.00 | 371 022.00 | 688 972.00 |
BT Marchandises | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 055.00 | 40 423.00 | 289 632.00 | 330 055.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 253 424.00 | | 253 424.00 | 253 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 079.00 | 40 423.00 | 600 656.00 | 641 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 051.00 | 358 373.00 | 971 678.00 | 1 330 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
DG Autres réserves | 421 038.00 | 396 556.00 | | 421 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 253.00 | 33 482.00 | | 39 253.00 |
DL TOTAL (I) | 521 275.00 | 491 022.00 | | 521 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 737.00 | 172 866.00 | | 222 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 999.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 889.00 | 178 827.00 | | 205 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 890.00 | 13 840.00 | | 20 890.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 402.00 | 366 532.00 | | 450 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 678.00 | 857 554.00 | | 971 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 263.00 | 230 964.00 | | 286 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 149.00 | | 141 500.00 | 628 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 677.00 | 688 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 677.00 | 544 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 322.00 | | 141 500.00 | 483 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 450.00 | 61 350.00 | 80 677.00 | 292 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 450.00 | 61 350.00 | 80 677.00 | 292 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
6T Sur comptes clients | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 889.00 | 205 889.00 | | 205 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 281 562.00 | 281 562.00 | | 281 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 737.00 | 58 598.00 | 145 427.00 | 222 737.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 313.00 | 340 313.00 | | 340 313.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 402.00 | 286 263.00 | 145 427.00 | 450 402.00 |