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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 44 827.00 | 100 000.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343.00 | 48 500.00 | 1 843.00 | 50 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 406.00 | 243 377.00 | 189 030.00 | 432 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 149.00 | 337 277.00 | 290 872.00 | 628 149.00 |
BT Marchandises | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 507.00 | 40 423.00 | 352 083.00 | 392 507.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 131 373.00 | | 131 373.00 | 131 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 105.00 | 40 423.00 | 566 681.00 | 607 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 254.00 | 377 700.00 | 857 554.00 | 1 235 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
DG Autres réserves | 396 556.00 | 375 808.00 | | 396 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 482.00 | 26 748.00 | | 33 482.00 |
DL TOTAL (I) | 491 022.00 | 463 540.00 | | 491 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 866.00 | 209 242.00 | | 172 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 2 099.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 827.00 | 249 200.00 | | 178 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 840.00 | 24 001.00 | | 13 840.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 532.00 | 484 548.00 | | 366 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 554.00 | 948 088.00 | | 857 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 934.00 | 311 863.00 | | 230 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 412.00 | | 49 350.00 | 651 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 350.00 | 23 263.00 | 628 149.00 | 49 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 350.00 | 23 263.00 | 483 322.00 | 49 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 586.00 | | 49 350.00 | 506 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 169.00 | 58 426.00 | 22 145.00 | 256 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 169.00 | 58 426.00 | 22 145.00 | 256 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
6T Sur comptes clients | 45 809.00 | | 5 385.00 | 45 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 636.00 | | 5 385.00 | 90 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 636.00 | | 5 385.00 | 90 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 827.00 | 178 827.00 | | 178 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 344 013.00 | 344 013.00 | | 344 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 866.00 | 37 268.00 | 105 792.00 | 172 866.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 633.00 | 413 633.00 | | 413 633.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 532.00 | 230 934.00 | 105 792.00 | 366 532.00 |