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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 44 827.00 | 100 000.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 486.00 | 391 050.00 | 124 436.00 | 515 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 972.00 | 464 536.00 | 224 436.00 | 688 972.00 |
BT Marchandises | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 089.00 | 25 417.00 | 255 672.00 | 281 089.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 300 982.00 | | 300 982.00 | 300 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 455.00 | 25 417.00 | 631 037.00 | 656 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 426.00 | 489 953.00 | 855 473.00 | 1 345 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
DG Autres réserves | 429 056.00 | 390 291.00 | | 429 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 266.00 | 48 764.00 | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 511 306.00 | 500 040.00 | | 511 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 819.00 | 164 260.00 | | 106 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 1 263.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 562.00 | 140 174.00 | | 216 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 301.00 | 15 008.00 | | 19 301.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 477.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 167.00 | 321 181.00 | | 344 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 473.00 | 821 221.00 | | 855 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 670.00 | 214 424.00 | | 278 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 972.00 | | | 688 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 145.00 | | | 544 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 596.00 | 71 113.00 | | 348 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 596.00 | 71 113.00 | | 348 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
6T Sur comptes clients | 34 337.00 | | 8 920.00 | 34 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 164.00 | | 8 920.00 | 79 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 164.00 | | 8 920.00 | 79 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 562.00 | 216 562.00 | | 216 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 819.00 | 41 322.00 | 65 498.00 | 106 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VP Divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 362.00 | 305 362.00 | | 305 362.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 167.00 | 278 670.00 | 65 498.00 | 344 167.00 |