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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 220.00 | 139 802.00 | 352 418.00 | 492 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 510 421.00 | | 3 510 421.00 | 3 510 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 124.00 | 3 036.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 901.00 | 102 173.00 | 53 727.00 | 155 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 074.00 | 1 242 073.00 | 365 001.00 | 1 607 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 618.00 | 1 484 173.00 | 4 420 445.00 | 5 904 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BT Marchandises | 288 995.00 | 50 166.00 | 238 828.00 | 288 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273 369.00 | 219 332.00 | 5 054 036.00 | 5 273 369.00 |
BZ Autres créances | 943 383.00 | | 943 383.00 | 943 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 087.00 | | 1 000 087.00 | 1 000 087.00 |
CF Disponibilités | 7 790 424.00 | | 7 790 424.00 | 7 790 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459 022.00 | | 1 459 022.00 | 1 459 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 784 495.00 | 269 499.00 | 16 514 995.00 | 16 784 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 689 114.00 | 1 753 673.00 | 20 935 440.00 | 22 689 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 500.00 | | | 1 299 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
DH Report à nouveau | -168 828.00 | | | -168 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 447.00 | | | 1 845 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 735.00 | | | 3 095 735.00 |
DP Provisions pour risques | 762 240.00 | | | 762 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 569.00 | | | 137 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 809.00 | | | 899 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 337 491.00 | | | 11 337 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 595 709.00 | | | 5 595 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 939 895.00 | | | 16 939 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 935 440.00 | | | 20 935 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 939 895.00 | | | 16 939 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 762.00 | | 125 762.00 | 125 762.00 |
FD Production vendue biens | 68 960 765.00 | | 68 960 765.00 | 68 960 765.00 |
FG Production vendue services | 558 592.00 | | 558 592.00 | 558 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 645 120.00 | | 69 645 120.00 | 69 645 120.00 |
FM Production stockée | | | -1 322 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 722 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -341 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 703 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 077 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 550 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 171 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 977.00 | | | 98 977.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 377 124.00 | | | 2 377 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517 701.00 | | | 2 517 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 425.00 | | | 105 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 856.00 | | | 2 429 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 281.00 | | | 2 535 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 580.00 | | | -17 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 654.00 | | | 448 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 376.00 | | | 1 000 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 411 563.00 | | | 71 411 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 566 116.00 | | | 69 566 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 447.00 | | | 1 845 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 013.00 | | | 7 262 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 904 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 189.00 | | | 244 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017 824.00 | | | 7 017 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 751.00 | 2 077 180.00 | 717 757.00 | 124 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147 328.00 | 7 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 751.00 | 1 929 852.00 | 710 231.00 | 124 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 887.00 | 1 160 738.00 | 321 816.00 | 60 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 887.00 | 1 160 738.00 | 321 816.00 | 60 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 140 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 337 492.00 | 11 337 492.00 | | 11 337 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
UX Autres créances clients | 5 273 369.00 | | | 5 273 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
VP Divers | 943 383.00 | | | 943 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595 709.00 | 5 595 709.00 | | 5 595 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459 023.00 | | | 1 459 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 760 979.00 | 7 675 775.00 | 85 204.00 | 7 760 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 939 896.00 | 16 939 896.00 | | 16 939 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |