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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 220.00 | 140 402.00 | 351 818.00 | 492 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 510 421.00 | | 3 510 421.00 | 3 510 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 557.00 | 132 717.00 | 840.00 | 133 557.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 757.00 | 2 404.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 274.00 | 234 536.00 | 1 738.00 | 236 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 368.00 | 1 912 548.00 | 285 820.00 | 2 198 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 379.00 | | 90 379.00 | 90 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694 188.00 | 2 420 960.00 | 4 273 228.00 | 6 694 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 181 198.00 | 181 198.00 | | 181 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 342.00 | | 68 342.00 | 68 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 649 783.00 | 390 151.00 | 6 259 631.00 | 6 649 783.00 |
BZ Autres créances | 1 752 297.00 | | 1 752 297.00 | 1 752 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 206 611.00 | | 4 206 611.00 | 4 206 611.00 |
CF Disponibilités | 4 334 596.00 | | 4 334 596.00 | 4 334 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199 950.00 | | 3 199 950.00 | 3 199 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 428 777.00 | 571 349.00 | 19 857 427.00 | 20 428 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 122 965.00 | 2 992 309.00 | 24 130 655.00 | 27 122 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 500.00 | 1 299 500.00 | | 1 299 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
DG Autres réserves | 373 328.00 | 373 328.00 | | 373 328.00 |
DH Report à nouveau | 372 671.00 | 362 290.00 | | 372 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 293 265.00 | 1 110 379.00 | | -2 293 265.00 |
DL TOTAL (I) | -117 816.00 | 3 275 448.00 | | -117 816.00 |
DP Provisions pour risques | 2 670 639.00 | 2 272 025.00 | | 2 670 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 326.00 | 142 723.00 | | 147 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 817 965.00 | 2 414 749.00 | | 2 817 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 116 230.00 | 8 925 016.00 | | 10 116 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 989 600.00 | 4 821 300.00 | | 3 989 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 228.00 | 113 433.00 | | 25 228.00 |
EA Autres dettes | 2 090 753.00 | 19 016.00 | | 2 090 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 208 696.00 | 3 169 843.00 | | 5 208 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 430 506.00 | 17 053 945.00 | | 21 430 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 130 655.00 | 22 744 143.00 | | 24 130 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 430 321.00 | 17 053 945.00 | | 21 430 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
FD Production vendue biens | 49 792 766.00 | | 49 792 766.00 | 49 792 766.00 |
FG Production vendue services | 986 418.00 | | 986 418.00 | 986 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 836 931.00 | | 50 836 931.00 | 50 836 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 345 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 761 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 673 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 015 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 481 425.00 | |
GE Autres charges | | | 436 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 856 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 285 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 193.00 | 76 950.00 | | 147 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 16 119.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 16 119.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 49 881.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 49 881.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | -33 761.00 | | 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 212 550.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 419 378.00 | | 8 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 578 742.00 | 57 310 115.00 | | 52 578 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 872 007.00 | 56 199 735.00 | | 54 872 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 293 265.00 | 1 110 379.00 | | -2 293 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 561 402.00 | | 258 870.00 | 6 561 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 083.00 | 6 694 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 136 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 083.00 | 2 467 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136 198.00 | | | 4 136 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 503.00 | | 250 191.00 | 2 343 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 700.00 | | 8 679.00 | 81 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 080.00 | 163 881.00 | | 2 257 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 197.00 | 14 923.00 | | 258 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 883.00 | 148 959.00 | | 1 998 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 116 230.00 | 10 116 230.00 | | 10 116 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 404.00 | 772 404.00 | | 772 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 769.00 | 1 305 769.00 | | 1 305 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 208 696.00 | 5 208 696.00 | | 5 208 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 379.00 | | 90 379.00 | 90 379.00 |
UX Autres créances clients | 6 181 601.00 | 6 181 601.00 | | 6 181 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 182.00 | 468 182.00 | | 468 182.00 |
VB T. V. A. | 810 022.00 | 810 022.00 | | 810 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 111.00 | 2 082 111.00 | | 2 082 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 690.00 | 209 690.00 | | 209 690.00 |
VP Divers | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 656.00 | 662 656.00 | | 662 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199 950.00 | 3 199 950.00 | | 3 199 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 692 409.00 | 11 602 029.00 | 90 379.00 | 11 692 409.00 |
VW T.V.A. | 1 790 726.00 | 1 790 726.00 | | 1 790 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 430 321.00 | 21 430 321.00 | | 21 430 321.00 |