| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 220.00 | 140 402.00 | 351 818.00 | 492 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 510 421.00 | | 3 510 421.00 | 3 510 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 782.00 | 32 844.00 | 93 937.00 | 126 782.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 283.00 | 2 878.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 096.00 | 137 403.00 | 62 693.00 | 200 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 289.00 | 1 406 622.00 | 523 667.00 | 1 930 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 227.00 | 1 717 555.00 | 4 627 673.00 | 6 345 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 339 026.00 | 49 446.00 | 289 580.00 | 339 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 822.00 | | 100 822.00 | 100 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124 244.00 | 155 930.00 | 6 968 314.00 | 7 124 244.00 |
BZ Autres créances | 2 257 715.00 | 50 000.00 | 2 207 715.00 | 2 257 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 001 275.00 | | 3 001 275.00 | 3 001 275.00 |
CF Disponibilités | 3 089 204.00 | | 3 089 204.00 | 3 089 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499 441.00 | | 3 499 441.00 | 3 499 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 447 727.00 | 255 376.00 | 19 192 351.00 | 19 447 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 792 954.00 | 1 972 931.00 | 23 820 024.00 | 25 792 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 500.00 | 1 299 500.00 | | 1 299 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 950.00 | 119 616.00 | | 129 950.00 |
DG Autres réserves | 316 286.00 | | | 316 286.00 |
DH Report à nouveau | | -168 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 042.00 | 1 845 448.00 | | 1 057 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 778.00 | 3 095 736.00 | | 2 802 778.00 |
DP Provisions pour risques | 1 041 830.00 | 762 240.00 | | 1 041 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 838.00 | 137 569.00 | | 167 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 668.00 | 899 809.00 | | 1 209 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 490.00 | 6 695.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 782 059.00 | 11 337 491.00 | | 8 782 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056 237.00 | 5 595 709.00 | | 5 056 237.00 |
EA Autres dettes | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 829 641.00 | | | 5 829 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 807 577.00 | 16 939 896.00 | | 19 807 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 820 024.00 | 20 935 440.00 | | 23 820 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 848.00 | | 122 848.00 | 122 848.00 |
FD Production vendue biens | 67 180 285.00 | | 67 180 285.00 | 67 180 285.00 |
FG Production vendue services | 522 399.00 | | 522 399.00 | 522 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 825 532.00 | | 67 825 532.00 | 67 825 532.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 270 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 670 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 285 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 923 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591 859.00 | |
GE Autres charges | | | 196 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 920 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 377 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 517 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 105 425.00 | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 429 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 2 535 281.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -17 579.00 | | -1 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 914.00 | 448 654.00 | | 171 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 060.00 | 1 000 376.00 | | 331 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 483 027.00 | 71 411 563.00 | | 68 483 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 425 985.00 | 69 566 115.00 | | 67 425 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 042.00 | 1 845 448.00 | | 1 057 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 619.00 | | 501 172.00 | 5 904 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 928.00 | 82 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 636.00 | 9 928.00 | 6 345 227.00 | 50 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 636.00 | | 4 129 423.00 | 50 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 133 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053 278.00 | | 126 782.00 | 4 053 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 137.00 | | 367 409.00 | 1 766 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 204.00 | | 6 982.00 | 85 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 173.00 | 236 657.00 | 3 275.00 | 1 484 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 802.00 | 33 444.00 | | 139 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 371.00 | 203 213.00 | 3 275.00 | 1 344 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 809.00 | 541 859.00 | 232 000.00 | 899 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 167.00 | 16 919.00 | 17 640.00 | 50 167.00 |
6T Sur comptes clients | 219 333.00 | | 63 403.00 | 219 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 500.00 | 66 919.00 | 81 043.00 | 269 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 309.00 | 608 778.00 | 313 043.00 | 1 169 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 778.00 | 313 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 782 059.00 | 8 782 059.00 | | 8 782 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 956.00 | 736 956.00 | | 736 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 467.00 | 1 613 467.00 | | 1 613 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 829 641.00 | 5 829 641.00 | | 5 829 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
UX Autres créances clients | 6 937 899.00 | 6 937 899.00 | | 6 937 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 369.00 | 137 369.00 | | 137 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 345.00 | 186 345.00 | | 186 345.00 |
VB T. V. A. | 660 385.00 | 660 385.00 | | 660 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021 319.00 | 1 021 319.00 | | 1 021 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 990.00 | 217 990.00 | | 217 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 373.00 | 402 373.00 | | 402 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499 441.00 | 3 499 441.00 | | 3 499 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 963 657.00 | 12 881 399.00 | 82 258.00 | 12 963 657.00 |
VW T.V.A. | 2 487 824.00 | 2 487 824.00 | | 2 487 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 807 577.00 | 19 807 577.00 | | 19 807 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |