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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 924.00 | 140 402.00 | 353 522.00 | 493 924.00 |
AH Fonds commercial | 3 510 421.00 | | 3 510 421.00 | 3 510 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 781.00 | 75 104.00 | 51 676.00 | 126 781.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 283.00 | 2 878.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 273.00 | 187 634.00 | 48 639.00 | 236 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 436.00 | 1 602 462.00 | 347 974.00 | 1 950 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403 524.00 | 2 005 886.00 | 4 397 638.00 | 6 403 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 356 458.00 | 86 431.00 | 270 027.00 | 356 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744 605.00 | 150 703.00 | 6 593 901.00 | 6 744 605.00 |
BZ Autres créances | 3 170 610.00 | 50 000.00 | 3 120 610.00 | 3 170 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 298.00 | | 700 298.00 | 700 298.00 |
CF Disponibilités | 3 940 051.00 | | 3 940 051.00 | 3 940 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670 829.00 | | 2 670 829.00 | 2 670 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 641 326.00 | 287 134.00 | 17 354 192.00 | 17 641 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 044 851.00 | 2 293 020.00 | 21 751 830.00 | 24 044 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 500.00 | 1 299 500.00 | | 1 299 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
DG Autres réserves | 373 328.00 | 316 285.00 | | 373 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 290.00 | 1 057 042.00 | | 862 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 069.00 | 2 802 778.00 | | 2 665 069.00 |
DP Provisions pour risques | 2 353 735.00 | 1 041 830.00 | | 2 353 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 665.00 | 167 838.00 | | 294 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 648 401.00 | 1 209 668.00 | | 2 648 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132 801.00 | 8 782 059.00 | | 7 132 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820 546.00 | 5 056 237.00 | | 4 820 546.00 |
EA Autres dettes | 125 741.00 | 132 149.00 | | 125 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 359 270.00 | 5 829 641.00 | | 4 359 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 438 360.00 | 19 807 577.00 | | 16 438 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 751 830.00 | 23 820 023.00 | | 21 751 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 438 360.00 | 19 807 577.00 | | 16 438 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
FD Production vendue biens | 70 464 996.00 | | 70 464 996.00 | 70 464 996.00 |
FG Production vendue services | 478 656.00 | 4.00 | 478 660.00 | 478 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 079 147.00 | 4.00 | 71 079 151.00 | 71 079 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 575 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 724 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 554 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 777 181.00 | |
GE Autres charges | | | 187 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 088 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 471.00 | 41 353.00 | | 131 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 893.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 893.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 832.00 | -1 893.00 | | 11 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 610.00 | 171 913.00 | | 294 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 795.00 | 331 060.00 | | 603 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 849 422.00 | 68 483 026.00 | | 71 849 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 987 132.00 | 67 425 984.00 | | 70 987 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 290.00 | 1 057 042.00 | | 862 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 704.00 | 4 710.00 | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345 227.00 | | 64 645.00 | 6 345 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 348.00 | 82 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 348.00 | 6 403 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 131 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 129 423.00 | | 1 704.00 | 4 129 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 546.00 | | 56 325.00 | 2 133 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 258.00 | | 6 616.00 | 82 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 555.00 | 288 332.00 | | 1 717 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 246.00 | 42 261.00 | | 173 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 308.00 | 246 071.00 | | 1 544 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 668.00 | 1 777 181.00 | 338 448.00 | 1 209 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 446.00 | 36 985.00 | | 49 446.00 |
6T Sur comptes clients | 155 930.00 | | 5 227.00 | 155 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 376.00 | 36 985.00 | 5 227.00 | 255 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 044.00 | 1 814 166.00 | 343 675.00 | 1 465 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 814 166.00 | 343 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132 802.00 | 7 132 802.00 | | 7 132 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 452.00 | 817 452.00 | | 817 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431 517.00 | 1 431 517.00 | | 1 431 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 060.00 | 196 060.00 | | 196 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 359 270.00 | 4 359 270.00 | | 4 359 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
UX Autres créances clients | 6 564 593.00 | 6 564 593.00 | | 6 564 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207 252.00 | 207 252.00 | | 207 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 012.00 | 180 012.00 | | 180 012.00 |
VB T. V. A. | 469 853.00 | 469 853.00 | | 469 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 411.00 | 2 008 411.00 | | 2 008 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 280.00 | 460 280.00 | | 460 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670 829.00 | 2 670 829.00 | | 2 670 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 668 571.00 | 12 586 045.00 | 82 526.00 | 12 668 571.00 |
VW T.V.A. | 2 266 726.00 | 2 266 726.00 | | 2 266 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 438 360.00 | 16 438 360.00 | | 16 438 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |