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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 220.00 | 140 402.00 | 351 818.00 | 492 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 510 421.00 | | 3 510 421.00 | 3 510 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 556.00 | 117 794.00 | 15 761.00 | 133 556.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 599.00 | 2 561.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 273.00 | 218 341.00 | 17 931.00 | 236 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 283.00 | 1 779 941.00 | 228 341.00 | 2 008 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 784.00 | | 95 784.00 | 95 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 561 401.00 | 2 257 079.00 | 4 304 321.00 | 6 561 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 382 273.00 | 128 748.00 | 253 525.00 | 382 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 785.00 | | 94 785.00 | 94 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576 309.00 | 290 043.00 | 6 286 266.00 | 6 576 309.00 |
BZ Autres créances | 3 690 392.00 | | 3 690 392.00 | 3 690 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 386.00 | | 700 386.00 | 700 386.00 |
CF Disponibilités | 6 055 192.00 | | 6 055 192.00 | 6 055 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323 274.00 | | 1 323 274.00 | 1 323 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 858 613.00 | 418 791.00 | 18 439 821.00 | 18 858 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 420 014.00 | 2 675 871.00 | 22 744 143.00 | 25 420 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 500.00 | 1 299 500.00 | | 1 299 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
DG Autres réserves | 373 328.00 | 373 328.00 | | 373 328.00 |
DH Report à nouveau | 362 290.00 | | | 362 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 379.00 | 862 290.00 | | 1 110 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 448.00 | 2 665 069.00 | | 3 275 448.00 |
DP Provisions pour risques | 2 272 025.00 | 2 353 735.00 | | 2 272 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 723.00 | 294 665.00 | | 142 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 414 749.00 | 2 648 401.00 | | 2 414 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 925 016.00 | 7 132 801.00 | | 8 925 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821 300.00 | 4 820 546.00 | | 4 821 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
EA Autres dettes | 19 016.00 | 125 741.00 | | 19 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169 843.00 | 4 359 270.00 | | 3 169 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 053 945.00 | 16 438 360.00 | | 17 053 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 744 143.00 | 21 751 830.00 | | 22 744 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 053 945.00 | 16 438 360.00 | | 17 053 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
FD Production vendue biens | 55 588 197.00 | | 55 588 197.00 | 55 588 197.00 |
FG Production vendue services | 356 352.00 | | 356 352.00 | 356 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 096 000.00 | | 56 096 000.00 | 56 096 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 071 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 483 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 965 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 865.00 | |
GE Autres charges | | | 280 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 517 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 131 471.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 119.00 | 11 899.00 | | 16 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 119.00 | 11 899.00 | | 16 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 881.00 | 66.00 | | 49 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 881.00 | 66.00 | | 49 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 761.00 | 11 832.00 | | -33 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 550.00 | 294 610.00 | | 212 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 378.00 | 603 795.00 | | 419 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 310 116.00 | 71 849 422.00 | | 57 310 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 199 736.00 | 70 987 132.00 | | 56 199 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 379.00 | 862 290.00 | | 1 110 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389.00 | 4 704.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 403 525.00 | | 158 737.00 | 6 403 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 81 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 6 561 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 136 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131 127.00 | | 5 071.00 | 4 131 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 871.00 | | 153 632.00 | 2 189 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 526.00 | | 34.00 | 82 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 887.00 | 251 193.00 | | 2 005 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 507.00 | 42 690.00 | | 215 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 380.00 | 208 503.00 | | 1 790 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 925 016.00 | 8 925 016.00 | | 8 925 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 699.00 | 991 699.00 | | 991 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 899.00 | 1 266 899.00 | | 1 266 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 169 843.00 | 3 169 843.00 | | 3 169 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 228 257.00 | 6 228 257.00 | | 6 228 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 052.00 | 348 052.00 | | 348 052.00 |
VB T. V. A. | 817 911.00 | 817 911.00 | | 817 911.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 411.00 | 2 018 411.00 | | 2 018 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 274.00 | 219 274.00 | | 219 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 271.00 | 621 271.00 | | 621 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323 274.00 | 1 323 274.00 | | 1 323 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 671 676.00 | 11 589 976.00 | 81 700.00 | 11 671 676.00 |
VW T.V.A. | 2 376 651.00 | 2 376 651.00 | | 2 376 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 053 946.00 | 17 053 946.00 | | 17 053 946.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |