| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 1 656.00 | 1 438.00 | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 906.00 | 57 272.00 | 7 635.00 | 64 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 309.00 | 91 214.00 | 2 095.00 | 93 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 710.00 | 150 143.00 | 20 567.00 | 170 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 037.00 | | 167 037.00 | 167 037.00 |
BZ Autres créances | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
CF Disponibilités | 574 744.00 | | 574 744.00 | 574 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 154.00 | | 1 019 154.00 | 1 019 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 864.00 | 150 143.00 | 1 039 722.00 | 1 189 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 533 571.00 | 547 021.00 | | 533 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 207.00 | 96 550.00 | | 27 207.00 |
DL TOTAL (I) | 569 162.00 | 651 955.00 | | 569 162.00 |
DP Provisions pour risques | 20 680.00 | 30 680.00 | | 20 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 680.00 | 30 680.00 | | 20 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 316.00 | 267 265.00 | | 114 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 492.00 | 49 564.00 | | 155 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 155.00 | 50 349.00 | | 138 155.00 |
EA Autres dettes | 34 916.00 | 20 668.00 | | 34 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 880.00 | 387 847.00 | | 449 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 722.00 | 1 070 483.00 | | 1 039 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 880.00 | 387 847.00 | | 449 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 718.00 | | 1 671 718.00 | 1 671 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 718.00 | | 1 671 718.00 | 1 671 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 496.00 | 67 851.00 | | 59 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 5 246.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 7 746.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 9 611.00 | | 4 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 32 791.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | -25 045.00 | | -3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 33 411.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 841.00 | 1 724 284.00 | | 1 694 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 634.00 | 1 627 734.00 | | 1 667 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 207.00 | 96 550.00 | | 27 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | 10 345.00 | | 7 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 191.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 826.00 | | 3 884.00 | 166 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | 1 817.00 | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 148.00 | | 2 067.00 | 156 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 037.00 | 5 106.00 | | 145 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 378.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 759.00 | 4 727.00 | | 143 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 680.00 | | 10 000.00 | 30 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 680.00 | | 10 000.00 | 30 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 167 037.00 | | | 167 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
VI Groupe et associés | 114 316.00 | 114 316.00 | | 114 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 611.00 | 243 611.00 | | 243 611.00 |
VW T.V.A. | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 880.00 | 449 880.00 | | 449 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 138.00 | 36 555.00 | | 16 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 963.00 | 13 232.00 | | 22 963.00 |
ST Autres comptes | 94 774.00 | 122 963.00 | | 94 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 194.00 | 70 932.00 | | 66 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 797.00 | | |
YT Sous‐traitance | 432 973.00 | 233 688.00 | | 432 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 705.00 | 366 229.00 | | 209 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 297.00 | 1 903.00 | | 4 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 435.00 | 38 458.00 | | 20 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 937.00 | 240 021.00 | | 276 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 874.00 | 148 915.00 | | 120 874.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 056.00 | 807 044.00 | | 828 056.00 |