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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 906.00 | 60 702.00 | 4 204.00 | 64 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 474.00 | 74 523.00 | 951.00 | 75 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 875.00 | 138 319.00 | 14 556.00 | 152 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 749.00 | | 211 749.00 | 211 749.00 |
BZ Autres créances | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CF Disponibilités | 737 560.00 | | 737 560.00 | 737 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 736.00 | | 1 098 736.00 | 1 098 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 611.00 | 138 319.00 | 1 113 291.00 | 1 251 611.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 560 777.00 | 533 571.00 | | 560 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 711.00 | 27 207.00 | | 71 711.00 |
DL TOTAL (I) | 640 872.00 | 569 162.00 | | 640 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 398.00 | 114 316.00 | | 155 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 476.00 | 155 492.00 | | 186 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 400.00 | 138 155.00 | | 129 400.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 34 916.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 419.00 | 449 880.00 | | 472 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 291.00 | 1 039 722.00 | | 1 113 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 419.00 | 449 880.00 | | 472 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 710.00 | | 1 000.00 | 170 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 835.00 | 152 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 835.00 | 140 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 216.00 | | | 158 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 1 000.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 143.00 | 6 012.00 | 17 835.00 | 150 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 438.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 486.00 | 4 574.00 | 17 835.00 | 148 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 476.00 | 186 476.00 | | 186 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 211 749.00 | 211 749.00 | | 211 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VI Groupe et associés | 155 398.00 | 155 398.00 | | 155 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 376.00 | 260 376.00 | | 260 376.00 |
VW T.V.A. | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 419.00 | 472 419.00 | | 472 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 197.00 | 16 138.00 | | 71 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 706.00 | 22 963.00 | | 18 706.00 |
ST Autres comptes | 138 391.00 | 94 774.00 | | 138 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 251.00 | 66 194.00 | | 73 251.00 |
YT Sous‐traitance | 432 768.00 | 432 973.00 | | 432 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 585.00 | 209 705.00 | | 284 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 273.00 | 1 447.00 | | 1 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 276.00 | 4 297.00 | | 4 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 473.00 | 20 435.00 | | 75 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 892.00 | 276 937.00 | | 272 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 783.00 | 120 874.00 | | 144 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 973.00 | 828 056.00 | | 948 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |