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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 085.00 | 64 141.00 | 1 944.00 | 66 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 318.00 | 75 239.00 | 79.00 | 75 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 898.00 | 142 475.00 | 14 423.00 | 156 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 579.00 | | 174 579.00 | 174 579.00 |
BZ Autres créances | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 196.00 | | 110 196.00 | 110 196.00 |
CF Disponibilités | 621 076.00 | | 621 076.00 | 621 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 959 683.00 | | 959 683.00 | 959 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 581.00 | 142 475.00 | 974 106.00 | 1 116 581.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 632 488.00 | 560 777.00 | | 632 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 087.00 | 71 711.00 | | 12 087.00 |
DL TOTAL (I) | 652 959.00 | 640 872.00 | | 652 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 692.00 | 155 398.00 | | 81 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 727.00 | 186 476.00 | | 154 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 133.00 | 129 400.00 | | 81 133.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 1 145.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 147.00 | 472 419.00 | | 321 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 106.00 | 1 113 291.00 | | 974 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 147.00 | 472 419.00 | | 321 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 875.00 | | 4 809.00 | 152 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 156 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 141 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 381.00 | | 1 809.00 | 140 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 3 000.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 319.00 | 4 271.00 | 116.00 | 138 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 225.00 | 4 271.00 | 116.00 | 135 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 727.00 | 154 727.00 | | 154 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VI Groupe et associés | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 273.00 | 234 273.00 | | 234 273.00 |
VW T.V.A. | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 147.00 | 321 147.00 | | 321 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 037.00 | 71 197.00 | | 74 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 447.00 | 18 706.00 | | 19 447.00 |
ST Autres comptes | 98 638.00 | 138 391.00 | | 98 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 304.00 | 73 251.00 | | 84 304.00 |
YT Sous‐traitance | 186 924.00 | 432 768.00 | | 186 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 408.00 | 284 585.00 | | 382 408.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 052.00 | 1 273.00 | | -1 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 416.00 | 4 276.00 | | 4 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 453.00 | 75 473.00 | | 78 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 246.00 | 272 892.00 | | 231 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 691.00 | 144 783.00 | | 178 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 669.00 | 948 973.00 | | 770 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |